LED續發光緊抱億光、雷笛克

工商時報【記者楊穆郁╱台北報導】 萬寶投顧經理陳子榕，本周逐洞賽投資組合持股仍維持6檔持股，除了上周即已續抱，本周仍緊抱的智易（3596）和雷笛克（5230）之外，另外4檔為億光(2393)、新日光(3576)、茂迪(6244)、超眾(6230)，投資組合總市值則達962.33萬元，保留不到37萬餘元現金。 陳子榕本周投資組合，6檔持股全部都是電子科技股。陳子榕表示，美道瓊指數頻創高之下，台股仍於季線附近震盪整理，探究其原因，或許市場仍擔心賽國危機後續的發展，雖然賽國最終已獲得金援，但對歐元區的信心是否會受到動搖？恐怕還要進一步的觀察。台股跌破季線後，現又重新站回季線，若歐、美股市仍走多之下，台股仍有機會挑戰3月18日空方缺口7,888~7,924點，但若國際股市走弱，台股恐再次跌破季線，屆時繼續向下修正的機率將變大，目前台股指數陷入膠著，預估4月後才會有較明朗的走勢，所以，此時的重點不是擺在指數，而是著重於個股表現。 至於在選股邏輯上，由於量能未放大、指數震盪之下，選股仍偏向中小型電子股，目前大方向依然聚焦於4G LTE、LED、太陽能族群，以及其他具有利基型的個股；4G LTE的智易走主升段行情，外加投信積極認養之下，漲勢還沒結束；LED族群中的億光、雷笛克受惠Cree大漲，不論商用或家用的LED照明，照明滲透率往上提高，LED的甜蜜點已經來臨，商機將逐季顯現；太陽能族群在歐洲對中國大陸祭出雙反政策下，台灣太陽能族群可望接到轉單，政策上也扶持太陽能發電，雖然中國產能過剩，無錫尚德面臨破產，但新日光、茂迪在此一波的淘汰賽中，仍佔有優勢；另外散熱模組的超眾因為產品線分散得宜，獲利超出市場預期，今年EPS上看5.5元，本益比有拉高的空間。