【基金講堂】原物料基本面轉長多 布局非中資大廠

隨著疫情逐漸穩定，全球主要城市開始準備在下半年重啟經濟活動。雖然目前有變種病毒造成的不確定波動，但大規模的經濟解封是大勢所趨，而隨之引發的通膨議題與資金板塊移動，將是下半年資產配置的重點。

首先要觀察的是，美國曾經在2019年暫停了借款限額或舉債上限到今年的7月31日止，除非立法者在此之前再度提高或暫停借款限額，否則美國可能在8月就會違反債務上限。此議題可大可小，且經歷過多次，我相信這次繼續暫停限額的機會仍高，不會演變成太大的衝擊。

但美國現在通膨越來越高也是事實，五月美國的CPI高達5％、核心CPI則是3.8％，核心個人消費支出物價指數（PCE）甚至達3.4％，創下近30年新高，雖說這是因為去年基期太低的短期現象，但的確也為聯準會提供了一個逐步退場的好理由。

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