一夜暴漲12%市值突破7000億美元,英偉達為何上演大漲神話?

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進入美股新一季的財報季,除了不少知名科技股的財報吸引眼球之外,英偉達還未發財報卻也憑藉一己之力攪動美股科技股板塊。

進入美股新一季的財報季,除了不少知名科技股的財報吸引眼球之外,

11月4日,芯片巨頭英偉達股價週四大漲12.04%,收於298.01美元,創去年3月以來最大單日漲幅,市值首次突破7000億美元,達到7450億美元。目前英偉達的市值位居全美第七,並且超過伯克希爾哈撒韋公司。英偉達股價這一輪大漲背後,到底是有哪些因素在推波助瀾?

上漲導火線:富國銀行一份報告掀巨浪

這次英偉達的股價一夜大漲不少,最直接的因素還是因富國銀行發布的一份最新報告。

據富途報導:富國銀行在一份報告中吹捧英偉達即將推出的產品擴張計劃,並大幅上調了目標價,預計該股還有8%的上漲空間,隨後該股從開盤跳漲。

富國銀行的分析師 該公司將Omniverse視為其人工智能和HPC戰略未來增長的關鍵支柱。

從長遠來看,富國銀行(Wells Fargo)認為,隨著數字資產和數字雙胞胎成為重要的經濟驅動力,市場機會可能會更大。NVIDIA還可以從為Metaverse提供動力所需的大量計算中獲得實質性好處,其中人工智能輔助設計和並行計算處於領先地位。

據悉英偉達於去年12月發布了其Omniverse平台的公開測試版,作為一個開放的虛擬平台,該平台允許創造者在物理精確模擬或3D渲染上進行實時協作。

同時富國銀行指出,在下週舉行的2021年GTC大會上,該公司有望正式推出訂閱價為9000美元/年的Omniverse Enterprise的通用版本。

據悉NVIDIA GTC 大會將於11 月8 日至11 日在線上舉行。Dean Takahashi 將主持一場關於元宇宙願景的分會。參加本場座談會的專家包括Epic Games 首席執行官Tim Sweeney、Roblox 首席科學家Morgan McGuire、

不少投資者認為,Facebook再次重申“元宇宙戰略”方面的投資,將利好英偉達。根據 功能上來講,元宇宙是一個承載虛擬活動的平台,連接虛擬與現實,複製現實世界的底層邏輯,為用戶提供豐富的消費內容、沉浸式的交互體驗,未來或將帶來巨大的經濟效益。

此前GPU製造商英偉達高管Richard Kerris在接受采訪時表示元宇宙作為相互連通的虛擬世界,將很快成為現實。他說:你可能認為你不會進入元宇宙,但我保證在五年內,我們所有人都會以這樣或那樣的方式進入其中。

除了富國銀行之外,此前美國銀行分析師Vivek Arya將英偉達的目標價由260美元上調至275美元,並維持對該股的買入評級。考慮到半導體“在快速數字化的全球經濟中發揮的關鍵作用”,Arya仍然“堅定地認為半導體將長期維持強勢”。但是,隨著“供應鏈的日漸縮窄”,半導體公司們面臨著“定價能力和供應週期的重構”。

除了富國銀行這份報告之外,即將發布新財報的英偉達也提高了不少投資者對它的預期。

新財報發布前預熱:市場預期看好英偉達

回顧英偉達上個季度的財報來看,不少數據表現還是可圈可點。

從核心數據來看,二財季英偉達營收為65.07億美元,與上年同期的38.66億美元相比增長68%,與上一財季的56.61億美元相比增長15%;淨利潤為23.74億美元,與上年同期的6.22億美元相比增長282%,與上一財季的19.12億美元相比增長24%;不按照美國通用會計準則的淨利潤為26.23億美元,與上年同期的13.66億美元相比增長92%,與上一財季的23.13億美元相比增長13%。

一夜暴漲12%市值突破7000億美元,英偉達為何上演大漲神話?
一夜暴漲12%市值突破7000億美元,英偉達為何上演大漲神話?

具體來看,英偉達旗下數據中心業務第二財季營收為23.7億美元,創下歷史紀錄,與上年同期相比增長35%,與上一財季相比增長16%。

英偉達旗下游戲業務第二財季營收為30.6億美元,與上年同期相比增長85%,與上一財季相比增長11%。這主要是因為圖形卡市場嚴重供不應求,銷售強勁。

英偉達旗下專業可視化業務第二財季營收為5.19億美元,創下歷史紀錄,與上年同期相比增長156%,與上一財季相比增長40%。

英偉達旗下機動車業務第二財季營收為1.52億美元,與上年同期相比增長37%,與上一財季相比下降1%。

因本季度毛利率更高,這也讓Nvidia的商業表現越來越好。財報層面的表現還不錯,在一定程度上也讓英偉達的基本面更加穩固。尤其是它在數據中心業務上的表現,成為英偉達股價上漲的推動力。

據海豚投研報導:在數據時代的 從雲業務的資本開支情況看,全球雲業務的資本開支呈現穩步上升的態勢。同時英偉達的數據中心業務增長迅猛,依托AWS、

除 圖形卡在2020年和2021年一直處於下架狀態,部分原因是加密貨幣礦商與遊戲玩家爭奪GPU。

結果是圖形卡短缺,導致GPU價格大幅上漲。AMD和Nvidia這兩個最大的高性能圖形處理設備供應商從這一趨勢中獲益最多。

AMD的Radeon RX 6000和Nvidia的GeForce RTX 30系列等頂級圖形卡在2021年出現了強勁的需求/定價,而加密貨幣價格在第二季度的急劇下降並沒有顯著降低需求。GPU的價格在5月份達到頂峰——在加密繁榮的頂峰——此後一直在下降。然而,由於AMD Radeon RX系列在8月底的零售價為建議零售價的1.64倍,定價仍然強勁。英偉達的GeForce 30系列8月份的售價為MSRP的1.59倍,表明對GPU的需求一直很高。

即將發布新一季度的財報,外界預測英偉達預計第三季度的收入為68億美元+/-2%,英偉達2022財年前九個月的收入應在190億美元左右。在第四季度收入的基礎上再增加70億美元,英偉達預計2022財年的收入將達到260億美元左右。市場預計今年收入為258億美元,明年收入為290億美元(假設2023財年同比增長僅為13%)

結語

進入2021年,不少科技巨頭在元宇宙上的動作頻頻。比如Facebook想要建造元宇宙“帝國”,已經通過更名Meta表現其決心的開始。隨著英偉達將業務拓寬至數據中心、專業可視化、智能汽車等規模和利潤更可觀的領域,這也讓其在芯片領域的商業價值在擴大。同時,由於它在AI上軟硬件一體化系統的優勢搭上了“元宇宙”的快車,這也吸引不少投資者。

只是,元宇宙目前還只是一個概念要想商業化落地還需要經歷很多考驗。對於英偉達來說,能否借AI軟硬件一體化系統的優勢構築新的競爭

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