基金:台新投信旗下各基金11/24淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金11/24淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

2000高科技基金 42.83 0.04

2000高科技基金-法人 42.83 0.04

1699貨幣市場基金 13.6414 0.0001

高股息平衡基金 39.0706 -0.1749

*中國精選中小基金-新台幣 15.48 -0.04

*中國精選中小基金-美元 0.5536 -0.001

*新興市場機會股票 6.96 0.07

*印度基金 15.48 0

*亞澳高收益債券(累計) 12.2575 0.0263

*亞澳高收益債券(月配息) 7.7022 0.0166

*亞澳高收益債券(累計)USD 0.4283 0.0012

*亞澳高收益債券(月配息)USD 0.2722 0.0008

*中証消費服務領先指數-新臺幣 26.873 0.037

*中証消費服務領先指數-美元 0.9349 0.0018

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 26.897 0.038

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.9349 0.0018

*全球不動產入息(累積)新臺幣 10.76 0.11

*全球不動產入息(月配息)新臺幣 8.78 0.09

*全球不動產入息(累積)美元 12.2063 0.1308

*全球不動產入息(月配息)美元 10.0077 0.1072

*全球不動產入息(月配息)人民幣 10.3248 0.1463

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 11.18 0.04

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.46 0.03

*全球多元資產組合(累積型)-美元 12.4945 0.0469

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.6014 0.0398

*智慧生活基金-新台幣 14.52 0.02

*智慧生活基金-美元 15.1287 0.0318

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 14.52 0.02

*智慧生活基金(法人)-美元 15.1287 0.0318

*北美收益資產證券化A 23.39 0.03

*北美收益資產證券化B 15.39 0.03

*北美收益資產證券化A-USD 0.817 0.0018

*北美收益資產證券化B-USD 0.5353 0.0011

主流基金 30.32 -0.12

大眾貨幣市場基金 14.3162 0.0001

*新興短期高收益債券-累積(TWD) 10.2032 0.0073

*新興短期高收益債券-月配(TWD) 10.0762 0.0072

*新興短期高收益債-後收月配(TWD) 10.0762 0.0071

*新興短期高收益債券-累積(USD) 10.4672 0.0092

*新興短期高收益債券-月配(USD) 10.3368 0.0092

*新興短期高收益債-後收月配(USD) 10.3322 0.0091

*新興短期高收益債券-累積(CNY) 10.2117 0.0226

*新興短期高收益債券-月配(CNY) 10.0913 0.0222

*新興短期高收益債-後收月配(CNY) 10.0963 0.0222

中國通基金 64.33 0.27

台灣中小基金 45.46 -0.23

真吉利貨幣市場基金 11.1792 0.0001

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.1115 0.008

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(新臺幣) 9.3942 0.0074

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(美元) 10.4169 0.0106

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(美元) 9.6796 0.0098

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(人民幣) 10.5813 0.0302

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(人民幣) 9.825 0.028

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(TWD) 9.453 0.0075

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(USD) 9.6946 0.0098

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(CNY) 9.4353 0.0269

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-法人累積(TWD) 10.1115 0.008

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-法人累積(USD) 10.4169 0.0106

*北美收益資產

證券化基金-法人累積(新臺幣) 23.4 0.04

*北美收益資產

證券化基金-法人累積型(美元) 0.8155 0.0018

*北美收益資產

證券化基金-後收月配(新臺幣) 15.45 0.02

*北美收益資產

證券化基金-後收月配(美元) 0.5345 0.0011

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.1293 0.0091

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(新臺幣) 10.1293 0.0091

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(新臺幣) 10.1293 0.0091

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(美元) 10.2155 0.0115

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(美元) 10.2156 0.0115

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(美元) 10.2159 0.0115

*策略優選總回報

高收益債券基金-累積(人民幣) 10.1754 0.0295

*策略優選總回報

高收益債券基金-月配(人民幣) 10.1778 0.0297

*策略優選總回報

高收益債券基金-後收月配(人民幣) 10.1768 0.0294

註:「*」表海外型基金為前一日淨值