基金:大華銀投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

多元特別收益平衡基金 11.11 0.02

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.3994 -0.0085

*七年到期新興市場債券-TWD B 10.0727 -0.0083

*七年到期新興市場債券-CNH A 11.1666 -0.0165

*七年到期新興市場債券-CNH B 10.8588 -0.0161

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.2539 -0.07

*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.8073 -0.0674

*七年到期新興市場債券-USD A 11.0225 -0.0175

*七年到期新興市場債券-USD B 10.7774 -0.0168

*新加坡房地產收益基金-TWDA 10.22 -0.06

*新加坡房地產收益基金-TWDB 10 -0.05

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 10.22 -0.06

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 10 -0.06

*新加坡房地產收益基金-USDA 10.52 -0.07

*新加坡房地產收益基金-USDB 10.3 -0.06

*新加坡房地產收益基金-USDNA 10.52 -0.07

*新加坡房地產收益基金-USDNB 10.3 -0.06

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 10.23 -0.06

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 10.29 -0.07

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.9321 -0.0008

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 10.1084 -0.0008

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.977 0.0029

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 10.0887 0.0026

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 10.8719 -0.0117

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 10.1801 -0.0107

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 10.1834 -0.0061

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 10.045 -0.0151

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 10.2245 -0.0074

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.5795 -0.0069

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 10.3371 -0.0024

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 9.6329 -0.0028

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.9424 -0.0317

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.5508 -0.0278

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 10.067 -0.0059

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 10.1404 -0.0139

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 10.1404 -0.0139

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 10.1713 -0.0087

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 10.041 -0.0255

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 10.0582 -0.0037

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 10.1272 -0.0116

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 10.1272 -0.0116

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 10.1728 -0.006

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 10.1728 -0.006

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 10.0354 -0.0319

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 10.0354 -0.0319

註:「*」表海外型基金為前一日淨值