基金:中國信託投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球不動產收益基金-台幣A 9.4 -0.03
*全球不動產收益基金-台幣B 8.11 -0.02
*全球不動產收益基金-美元B 9.19 -0.04
*全球不動產收益基金-人民幣B 9.3 0
*樂齡收益平衡基金-台幣A 12.89 0.16
*樂齡收益平衡基金-台幣B 11.9 0.16
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.17 0.18
*樂齡收益平衡基金-美元B 13.14 0.16
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.51 0.13
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 10.33 0.12
*六年到期新興主權債券-台幣 10.2521 0.0036
*六年到期新興主權債券-美元 11.1541 0.0007
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.1325 -0.011
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.6817 -0.0095
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 11.3007 -0.0208
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.6806 -0.0179
台灣活力基金 16.9 0.15
*2024年到期新興主權債-A(美元) 11.3687 0.0018
*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.8986 0.0017
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.5623 0.0131
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.8811 0.0122
*智慧城市建設基金-台幣 12.62 0.32
*智慧城市建設基金-美元 13.5 0.34
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.72 -0.03
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 10.49 -0.03
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 10.5 -0.02
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 11.25 -0.03
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 11.02 -0.03
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 11.01 -0.04
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.21 0.01
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.21 0.01
華盈貨幣市場基金 11.1081 0
*越南機會基金-台幣 11.77 0.15
*越南機會基金-美元 12.22 0.15
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(新台幣) 9.2979 -0.0156
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(美元) 9.8819 -0.0241
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.9198 -0.0161
註:「*」表海外型基金為前一日淨值