【公告】凱勝綠能預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

中央社
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日 期：2021年09月15日

公司名稱：凱勝綠能 (2246)

主 旨：凱勝綠能預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：謝守正

說 明：

1.事實發生日:110/09/15

2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 110年9月 110年10月 110年11月

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期初餘額 25,702 19,216 51,740

現金流入 38,999 60,907 41,205

現金流出 45,485 28,383 17,022

期末餘額 19,216 51,740 75,923

(2)本公司110年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 217,000 159,099 57,901

長期借款 NTD 400,000 400,000 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。