【公告】力麗店109年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

中央社
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日 期:2020年11月30日

公司名稱:力麗店 (5364)

主 旨:力麗店109年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

發言人:何宜靜

說 明:

1.事實發生日:109/11/30

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

109年10月底銀行存款餘額:$118,789千元

預計未來三個月(109年11月至110年1月)

(單位:千元)

----------- 109年11月 109年12月 110年 1月

期初現金 $ 118,789 $ 223,873 $ 183,658

現金收入 $ 6,198 $ 7,703 $ 5,282

現金支出 $ 24,059 $ -7,790 $ 9,072

資金調度 $ 74,827 $ -40,128 $ -15,097

期末現金 $ 223,873 $ 183,658 $ 182,915