【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
日 期:2021年01月15日
公司名稱:及成 (3095)
主 旨:及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
發言人:張宏羽
說 明:
1.事實發生日:110/01/15
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 110年01月 110年02月 110年03月
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期初金額 85,256 91,703 89,226
現金流入 491,334 42,767 43,204
現金流出 484,887 45,244 42,416
期末現金 91,703 89,226 90,014
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 9,000 2,159 6,841
中長期借款 125,547 125,547 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無