【公告】寶得利109年12月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

日 期：2021年01月14日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利109年12月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

發言人：寧國輝

說 明：

1.事實發生日:110/01/14

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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109年12月 496,800 440,833

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月

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期初現金餘額 15,641 16,574 94,414

現金流入 19,770 20,759 21,796

現金支出 18,837 19,639 20,479

小 計 16,574 17,694 95,731

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

發行新股(私募) 0 76,720 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 16,574 94,414 95,731

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(3)股東往來:截止109年12月底餘額7,128仟元；最近1年最高餘額22,474仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。