【公告】寶得利110年04月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

日 期：2021年05月14日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利110年04月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

發言人：寧國輝

說 明：

1.事實發生日:110/05/14

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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110年04月 496,800 443,453

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月

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期初現金餘額 17,587 53,295 36,588

現金流入 7,345 7,712 8,098

現金支出 21,637 24,419 393,868

小 計 3,295 36,588 (349,182)

預計調度前資金缺口 0 0 (349,182)

股東往來 0 0 0

預收款項增加-處分資產 50,000 0 428,000

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 53,295 36,588 78,818

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(3)股東往來:截止110年04月底餘額6,994仟元；最近1年最高餘額20,375仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。