【公告】寶得利110年05月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

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日 期:2021年06月15日

公司名稱:寶得利 (5301)

主 旨:寶得利110年05月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

發言人:寧國輝

說 明:

1.事實發生日:110/06/15

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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110年05月 491,745 438,398

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月

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期初現金餘額 23,736 63,810 72,428

現金流入 700 19,434 32,595

現金支出 11,215 24,309 29,532

小 計 13,221 58,935 75,491

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

其他應收款項-處分資產 428,000 0 0

金融機構借款 0 30,000 0

資本支出 0 14,157 0

償還借款 377,411 2,350 12,350

期末餘額 63,810 72,428 63,141

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(3)股東往來:截止110年05月底餘額7,011仟元;最近1年最高餘額20,375仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。