【公告】常珵110/03月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

日 期：2021年05月03日

公司名稱：常珵 (8097)

主 旨：常珵110/03月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

發言人：李靜宜

說 明：

1.事實發生日:110/05/03

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/03

4.自結流動比率:234.38%

5.自結速動比率:164.56%

6.自結負債比率:47.32%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣269,000仟元;已使用融資金額:新台幣231,428仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 110/04 110/05 110/06

期初金額 29,584 39,623 20,924

現金收入 29,472 6,225 219,783

現金支出 19,433 24,924 76,386

期末餘額 39,623 20,924 164,321