【公告】常珵110/06月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

日 期：2021年08月02日

公司名稱：常珵 (8097)

主 旨：常珵110/06月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

發言人：李靜宜

說 明：

1.事實發生日:110/08/02

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/06

4.自結流動比率:234.78%

5.自結速動比率:173.63%

6.自結負債比率:60.90%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣289,000仟元;已使用融資金額:新台幣244,386仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 110/07 110/08 110/09

期初金額 64,899 233,389 218,362

現金收入 197,672 31,802 33,590

現金支出 29,182 46,829 44,238

期末餘額 233,389 218,362 207,714