【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

日 期：2021年10月14日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:110/10/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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110年09月 240,008 240,008

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

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期初現金餘額 1,145 2,453 2,070

現金流入 0 500 500

現金支出 8,692 4,883 4,863

小計 -7,547 -1,930 -2,293

預計調度前資金缺口 -7,547 -1,930 -2,293

股東往來 10,000 4,000 5,000

融資 0 0 0

期末餘額 2,453 2,070 2,707

截止110/09月底股東往來餘額：新台幣50,745仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數

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期初現金餘額 6,089 6,089 0

現金流入 177 200 -23

現金支出 5,121 4,839 282

小計 1,145 1,450 -305

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 5,000 -5,000

融資 0 0 0

期末餘額 1,145 6,450 -5,305

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實際數與預估數之差異:

現金流入減少主因應收款實際較預計減少23仟元，現金支出增加主因應付款實際支付

較預計增加282仟元，股東往來減少為實際數較預計數減少5,000仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。