【公告】燁聯含列入合併財務報告之子公司110年08月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

日 期：2021年09月28日

公司名稱：燁聯 (9957)

主 旨：燁聯含列入合併財務報告之子公司110年08月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

發言人：蘇裕崑

說 明：

1.事實發生日:110/09/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司110年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 68.20%

流動比率 67.34%

速動比率 26.82%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至110年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 13,884,111 13,809,967 74,144

短期借款 NTD 19,801,781 14,707,762 5,094,019

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

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期初餘額 1,252,670 1,400,764 1,435,964

現金流入 6,549,662 6,628,553 6,707,444

現金流出 6,401,568 6,593,353 6,873,979

期末餘額 1,400,764 1,435,964 1,269,429

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無