【公告】聯享109年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日 期:2021年01月18日
公司名稱:聯享 (3678)
主 旨:聯享109年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
發言人:黃淑美
說 明:
1.事實發生日:110/01/18
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)109年12月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 58.98%
流動比率:410.80%
速動比率:250.70%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
期初現金餘額: 79,056 82,851 87,868
現金流入合計: 16,737 21,404 34,996
現金流出合計: 12,942 16,387 14,474
期末現金餘額: 82,851 87,868 108,390
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 286,000仟元
已用額度: 252,500仟元
額度餘額: 33,500仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無