【公告】臺龍及子公司10月融資額度使用情形及11月至01月未來三個月現金收支情形

日 期：2020年11月30日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍及子公司10月融資額度使用情形及11月至01月未來三個月現金收支情形

發言人：楊璧紅

說 明：

1.事實發生日:109/11/30

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：138,300

已使用額度：123,300

未使用額度： 15,000

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：20,734

未使用額度： 7,267

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：2,940

已使用額度：2,675

未使用額度： 265

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

109年11月 109年12月 110年01月

期初餘額 73,197,508 69,464,593 70,005,631

現金收入 1,799,495 6,087,178 2,853,023

現金支出 5,032,410 5,046,140 5,432,306

資金調度(金融機構融資) ( 500,000) ( 500,000) (4,500,000)

期末餘額 69,464,593 70,005,631 62,926,348

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

109年11月 109年12月 110年01月

期初餘額 4,210,603 2,056,523 2,270,933

現金收入 1,563,740 5,868,152 4,961,732

現金支出 3,717,820 5,653,742 5,653,842

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 2,056,523 2,270,933 1,578,823

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

109年11月 109年12月 110年01月

期初餘額 7,309,524 1,925,724 1,040,730

現金收入 25,422,622 24,309,153 28,683,914

現金支出 30,806,422 25,194,147 28,688,367

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 1,925,724 1,040,730 1,036,277

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。