【公告】臺龍及子公司10月融資額度使用情形及11月至01月未來三個月現金收支情形

日 期：2021年11月30日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍及子公司10月融資額度使用情形及11月至01月未來三個月現金收支情形

發言人：楊璧紅

說 明：

1.事實發生日:110/11/30

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：118,300

已使用額度：118,300

未使用額度： 0

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：25,800

未使用額度： 2,200

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：6,181

已使用額度：3,614

未使用額度：2,567

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

110年11月 110年12月 111年01月

期初餘額 66,523,297 64,000,867 59,315,893

現金收入 1,282,952 307,848 606,727

現金支出 9,455,382 4,642,822 5,763,270

資金調度(金融機構融資) 5,650,000 ( 350,000) ( 350,000)

期末餘額 64,000,867 59,315,893 53,809,350

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

110年11月 110年12月 111年01月

期初餘額 1,318,934 716,074 911,127

現金收入 6,746,963 8,066,232 6,206,398

現金支出 7,349,823 7,871,179 6,345,343

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 716,074 911,127 772,182

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

110年11月 110年12月 111年01月

期初餘額 11,792,307 2,823,685 2,016,804

現金收入 24,846,976 27,841,076 29,838,654

現金支出 33,815,598 28,647,957 29,657,279

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 2,823,685 2,016,804 2,198,179

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。