【公告】110年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年04月12日

公司名稱:富驛-KY (2724)

主 旨:110年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人:侯嘉禎

說 明:

1.事實發生日:110/04/12

2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

110年03月 270,000 0

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月

期初現金餘額 123,299 123,485 117,583

現金流入 10,561 5,200 10,426

現金支出 10,375 11,102 11,678

融資前可供支用現金餘額 123,485 117,583 116,331

金融機構借款 - - -

股東借款 - - -

金融機構還款 - - -

期末餘額 123,485 117,583 116,331

備註:截至110年03月底股東借款餘額美金400,000元(折合新台幣約11,414,000元)

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。