【公告】P22BNS3訂4月7日起買賣
日期:2022年 4月 6日
主旨:公告The Bank Of Nova Scotia發行之「The Bank of Nova Scotia
USD 80,000,000 Callable Zero Coupon Notes due April 7, 2062
(Bail-inable Notes)」面額0.8億美元,訂於111年4月7日起在本中心國
際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公 告 事 項:
一、發行公司名稱:The Bank Of Nova Scotia。
二、債券名稱:The Bank of Nova Scotia USD 80,000,000 Callable Zero
Coupon Notes due April 7, 2062 (Bail-inable Notes)。
(一)代碼:F09930。
(二)簡稱:P22BNS3。
(三)發行總面額:美元0.8億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:111年4月7日。
(七)到期日: 151年4月7日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率4.09%。
(九)發行期限:40年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額
加計以年利率4.09%計算之隱含利息,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。
(十三)銷售對象:僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法
(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。