北大方正中國債券違約90億 海外債券900億恐怕也會出狀況

邱立玲
信傳媒

北大方正負債1.3兆台幣、前3季虧損擴大50倍,驚傳違約90億台幣,29.5億美元(900億台幣)的海外債券也可能交叉違約。(圖片來源/方正集團官網)

中國企業債券違約近來持續連環爆,國企天津物產、國企北大方正集團、東旭光電、西王集團近日債券違約金額高達390.8億台幣,突顯出中國經濟放緩之際,高槓桿的債務風險不斷上升。

野村證券稱,如果北京方正未能在15天寬限期內償還20億元人民幣債務,將引發該公司29.5億美元(901億台幣)海外美元債券的交叉違約。野村分析師周二發布一份報告寫道:「北大方正的現狀是陷入困境,完全取決於能否吸引高品質的戰略投資者。」

中國今年債券違約金額超過6200億台幣

進入第四季,大型國企接連爆出違約。11月下旬,天津最大國企天津物產無法償還5億美元(152.6億台幣)債券。天津物產為中國最大原物料交易商,在去年富比士全球500強企業當中,曾高居全球第32名,員工超過1.7萬名。

上周,業務涵蓋玉米加工、特鋼及物流、國際貿易的西王集團上周深陷18億元人民幣(78億台幣)債券違約。1986年成立於山東省鄒平市西王村,在2019年中國企業500強排行榜中,其以450億元營收位列第379位。

12月2日,中國貨幣網的公告顯示,因流動資金緊張,北大方正集團無法獲得足夠的資金,來償還270天期的20億元人民幣(86.6億台幣)的債券。根據上海清算所的數據,東旭光電科技未能償還17億人民幣(73.6億台幣)債券本息。

《新浪》財經12月3日消息,中國已有159檔債券違約,金額超過1,200億元人民幣(下同)(6200億台幣);其中上市公司有26家,涉及53檔債券。

其中,北京大學1986年成立的附屬企業北大方正集團在今年12月2日發生的違約事件,最為震撼金融市場。

北大方正負債1.3兆台幣

北大方正本周一未能償還當天到期的20億元9個月期債券「19方正SCP002」本息,票面利率4.94%,涉及多家銀行和券商。

根據公開訊息,北大方正第三季底總資產3606億元,淨資產655億元。2018年,方正集團年收入1333億元,方正集團海內外員工約有3.8萬名。

從方正集團的1.57兆台幣資產規模來看,方正這次違約,使得該公司成為中國境內公募債市資產規模最大的違約發行人。

方正集團落到違約的慘狀,其實是有跡可循,例如,該集團今年前3季淨虧損31.93億元,相比2018年同期6239.12萬元的虧損額,虧損放大50倍;9月底負債合計3029.51億元人民幣(1.3兆台幣),資產為3606億,負債/資產比率高達84%,這些指標在在顯示公司的財務正急遽惡化。

方正集團本周一公告違約後,當天下午,北大方正的2023年到期、票面利率5.35%的美元債報價一度狂瀉近45%,報27.7美分,創歷史新低。2022年到期、票息7.45%的美元債和2020年到期、票息4.575%的美元債也都跌到歷史低點。

方正與紫光美元債券價格暴跌45%與20%

受到方正債券違約的波及,清華大學創立的國企紫光集團2021年到期、票息4.75%的美元債3日盤中價格重挫20%,創下70美分的歷史新低。

無論是民企還是國企,中國債券違約速度的加快,突顯出中國30年來最嚴重的經濟放緩,以及美國貿易緊張局勢,引發日益嚴重的金融壓力。

南京證券公司固定收益分析師楊浩說,「除非中央控制的國企對國家或地方經濟發展至關重要,否則公司在面臨債務危機時將很難獲得資金幫助。」

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