半導體多頭AI雙雄輝達、超微不可少 境內15檔基金出列

今年來AI概念股成多頭主力,帶領科技股揚眉吐氣。投信法人表示,隨著輝達股價漲幅達到180.2%,創下歷史新高。下一個受到市場期待的AI股將是同為處理器龍頭的超微半導體,而境內主動式基金計有15檔,持有AI雙雄輝達、超微。

投信法人統計顯示,4月底基金月報,前十大持股中持有AI雙雄輝達、超微半導體的境內主動式基金,總共有15檔。持股比例最高的前十大基金,清一色為科技相關主題,有六檔基金持股比例在一成以上。

統一全球新科技、第一金全球eSports電競、瀚亞美國高科技、統一新亞洲科技能源、路博邁顛覆式創新股票、群益智慧聯網電動車、富蘭克林華美AI新科技、新光全球AI新創產業、新光全球宅經濟、凱基雲端趨勢。持股比例約在17%至8%

持股最多的統一全球新科技基金,對AI雙雄的總持股比例達到17.33%,近一月報酬率約16%,三年報酬率更是超過四成,也是少數規模在40億以上的科技股基金。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,日前輝達公布的財測結果亮眼,印證市場對半導體產業下半年將復甦,並重回成長軌道的預期。相對於幾年前的元宇宙行情,AI技術已發展七年多,應用基礎及產業成熟度較高。其中,生成式AI應用的普及,使AI的成長趨勢更為明確,也讓AI概念股不只具備題材性,還有業績帶來的基本面轉換。

目前AI浪潮也形成了各科技公司間的軍備競賽,為了未來企業競爭力,各家廠商紛紛大舉投入AI領域,為AI成長趨勢增添可持續性。郭智偉表示,隨著部分科技股股價漲到相對高點,在消息及基本面雜音的干擾下,短期內市場可能出現震盪,甚至回落的情況。

但綜觀今年來的全球股市走勢反應經濟軟著陸預期,在利多帶動下,後市有機會震盪向上。在景氣處於逆風的背景下,今年科技股表現仍將以大型股為主,但若經濟成長優於預期,中小型股也有表現機會。

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