台積電破季線該逃?聯發科急拉為哪樁?他說台股拉回反而可撿便宜,倒是「這件事」該注意

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台股今(28)日開盤跌26.88點,以17286.89點開出,隨後跌點快速擴大,一度大跌逾200點,電子、航運一片慘綠。

對此,國泰期貨證期投資顧問處投資諮詢部經理蔡明翰指出,主因仍是中國限電引發投資人擔憂產業衝擊,但限電影響其實沒想像的大,「就投資角度,這種限電拉回,其實是提供一個比較好的投資機會。」

今日台股開盤,晶圓大廠台積電(2330)下跌7元、以595元開出,聯電(2303)下跌0.5元、股價65.8元,電子股綠油油讓網友大喊「電子崩盤了!」「GG(網友對台積電的代稱)GG了」。台積電早盤一度跌至592元、下挫10元,594元季線關卡失守。

 

不只電子倒一片,航運股方面,陽明以120.5元開出、長榮以127元開出,慘況同樣讓網友哭喊「航運韭菜」、「航運大逃殺」。

 

值得注意的是,聯電及聯發科開盤股價同步走弱,但聯發科弱中透強,在開盤下跌後,從最低下跌14元、945元緩步爬升,在近10點時翻紅,接近中午時又小幅翻黑,原因是傳出IC設計廠第4季漲價計畫出爐,聯發科上調幅度高達30%。

 

蔡明翰分析,今日電子零股件部份都出現較明顯的拉回,主要是中國限電問題,讓投資人擔心產業部分會受到一定衝擊;航運部分出現拉回,則是因運價出現從高檔拉回的影響,這些都可能讓基本面受到影響。

 

蔡明翰指出,限電的部分,會有電子的受害者,但對原物料族群而言,在限電情況下反而可能導致中國的產能減少,因此台股原物料族群表現相對強勢。

 

整體架構來說,目前是擔心中國限電後,中國產區產能有受影響,但蔡明翰認為,影響非常有限,原因是第一,中國最近才加大限電力道,它整個政策是到9月底,限電天數並不多;即使暫時停工仍有產品庫存,在此情況下,最起碼停產的幾天都還有產品交貨,影響相對有限。

 

第二,台廠很少將所有產能全部集中在中國某一部分,大部分在台灣或東南亞,應該都有其他供應商,其他產區也都可支援,所以蔡明翰認為,中國廠區即使停電一周,衝擊並沒有想像的大。

 

「畢竟股市在一個比較高位階的情況下,較容不下這種所謂『負降訊息』,但我個人覺得影響仍相對有限,所以後續來講還是會回歸基本面,我覺得說其實目前基本面還是維持一個較正向的格局。」蔡明翰表示。

 

就投資角度而言,蔡明翰說,因為限電拉回其實是提供一個較好的投資機會,不過,他也提醒,後續台股走向須看美股表現,美國有舉債上限問題,以及刺激政策的法案需要國會通過,這些都還有變數,可能會導致美股大幅成長,台股間接有反應,投資人需要再做觀察。

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