台股季線附近震盪 專家教戰Q4選股策略

▲本週台股僅有3個交易日,全週下跌520.08點,跌幅2.28%,週線連4紅止步。(示意圖/NOWnews資料照片)
▲本週台股僅有3個交易日,全週下跌520.08點,跌幅2.28%,週線連4紅止步。(示意圖/NOWnews資料照片)

[NOWnews今日新聞] 台股本週僅有3個交易日,4日開平收跌,終場下跌87.68點,跌幅0.39%,指數收在22302.71點,全週下跌520.08點,跌幅2.28%,週線連4紅止步。展望後市,專家指出,美國經濟持續保持擴張態勢,中國強政策亦有望提振內需,進而帶動亞股資金效應,加上年底旺季來到,歷年電子指數在第4季漲勢皆相對突出,在看好全球科技前景持續朝正向發展的趨勢下,第4季選股仍以AI概念股為主,只是這次以伊衝突不僅對國際油價帶來影響,亦須需留意地緣衝突影響是否擴大。

本週3大法人動向再度出現外資與自營商雙雙賣超台股局面,外資減持台股719.67億元,自營商賣超192.27億元,僅有投信法人連續買超第18週,惟金額縮小至40.05億元,3大法人合計賣超871.89億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,本週台股僅有3個交易日,指數持續在季線附近震盪,不過,盤點全球政經情勢,美國總體基本面能見度提升,美國最新公布ISM指數來到54.9,創下1年半以來新高,反映出美國經濟持續保持擴張態勢,中國強政策亦有望提振內需,進而帶動亞股資金效應,加上東西方貨幣政策持續明朗,惟伊朗本週對以色列發射飛彈,這次以伊衝突不僅對國際油價帶來影響,亦須需留意地緣衝突影響是否擴大。

黃新迪指出,若台股近期出現震盪整理,反而提供良好買點,根據統計,在年底旺季帶動之下,歷年電子指數在第4季漲勢皆相對突出,自2019年以來平均漲幅達12.9%,遠優於第一季的3.6%,以及2、3季的2.1%、1.2%,看好全球科技前景持續朝正向發展的趨勢下,不僅將持續推升企業獲利,亦將放大未來股價上漲潛力。

黃新迪進一步表示,從國內外大廠的財報營收可看出市場對於半導體產業的需求暢旺,包括美光公布8月底止的年度第4季營收大增93%至77.5億美元,不僅財報優於預期,對財測展望的預估也優於市場期待,晶圓龍頭大廠年營收則有望拿下全球7成市佔率,讓券商持續上調全球半導體產業的獲利,預期2026年獲利規模將突破8千億美元大關,較2023年大幅成長27%。

在選股策略上,黃新迪建議,第4季台股題材仍以AI概念股為主,在生成式AI帶動下,大型雲端及系統業者加大AI server相關支出,有利於半導體測試、設備、散熱、電子零組件等族群受惠,另外,AI需求帶動的晶圓代工、測試介面、散熱與先進封裝等可作為主要佈局重點,亦可伺機回補IP、IC設計等相關族群類股。


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