台股萬七關卡震盪 聚焦基優股

美國聯準會(Fed)主席鮑爾持續唱鷹,暗示Fed未來還有二次升息,且不排除連續升,最新出爐的Fed 6月會議紀錄提到,經濟正面臨來自信貸緊縮的不利因素,儘管影響程度仍不確定,但包括家庭和企業的利率上升,恐將對經濟活動、招聘和通膨造成影響。

展望下半年的趨勢發展,法人認為美國經濟實力仍居全球之冠,而歐洲政經方面,則受到俄烏戰爭,導致歐洲政局處於高度不確定的狀態,面臨持續調整結構的態勢。

大陸經濟表現則高度受政策主導,經濟復甦充滿挑戰,且中國經濟中長期經濟結構、房地產泡沫與美中關係複雜,困難重重。例如:中國房地產問題牽涉地方政府財政源與維穩政策,能否軟著陸仍待觀察。

台灣方面,今年台灣經濟動能受到全球景氣影響,預計將逐季好轉,台股展望審慎樂觀。法人認為,台股2023年下半年景氣雖然位在谷底,但股市已大幅上漲,未來後市仍可偏多看;金管會主委黃天牧則表示,平常心看待外資進出,重點聚焦於台股基本面,對此仍具一定信心。

另據TrendForce統計預估,2023年全球人工智慧(AI)伺服器包含GPU、ASIC等出貨量將接近120萬台、年增38.4%,2023年占整體伺服器出貨量的比重將接近9成,預估全球AI伺服器在2022~2026年間的年複合成長率將高達22%,台股可望隨著AI伺服器在下半年開始逐漸顯露頭角,成為下半年營運成長的重要動能。

展望後市,總統大選前台幣匯率將維持穩定,吸引外資匯入,台股表現將相對強勢,選舉前兩岸關係變化有限,聚焦在能源政策,預計大選前台股維持多頭格局,萬七整理後續勢再攻。

題材股方面,受供應鏈問題的貨櫃、追求新藥與代工商機的生技股,甚至各類成長題材如儲能、軍工、解封開放商機等方興未艾,類股輪動行情可能比指數漲跌更有投資價值。此外,法人認為隨全球碳市場發展蓬勃,加上台灣碳權交易所成立在即,包括中鋼、中鴻、華紙、正隆等概念股成為近期市場關注的重點。

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