台股週報》疫情牽動復工率 11000可望支撐

記者 陳鑫 報導

台股上週收在11612.81點,雖然週線翻紅、單週上漲117點,但是武漢疫情持續擴散,仍干擾著台股步調。法人表示,接下來新增病例數與實質復工率,都將牽動台股走向。

武漢肺炎疫情打亂市場節奏,個股走勢的強弱圍繞在疫情影響的輕重。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析,觀光百貨旅遊等類股持續弱勢,盤面主流的電子股走勢也顯分歧,部分已修復年後跌幅,但部分類股卻仍在低檔整理;即使是基本面較佳的Apple供應鏈,也因復工及運輸的疑慮呈現弱勢整理。

日盛高科技基金經理人黃俊斌認為,目前第一個時間點必須觀察武漢封城後兩週、剛好約莫就是本週的新增病例,是否進一步增加?由於其他城市陸續封城,下一波觀察疫情新增病例高峰期落在2月底。

黃俊斌進一步指出,停工日期是否再延,以及停工地區是否擴大,都將牽動台股後續表現。預料台股初步在年線11000點可獲得支撐,之後再視疫情嚴重程度判斷指數位置。此期間中國手機銷售受到較大的影響,建議避開華為相關概念股,可尋找大陸缺工,台灣受惠轉單效應的相關族群。

廖哲宏也表示,疫情肯定是大盤最重要的變數,影響是否告一段落,可觀察中國確診人數是否下滑、開工是否順利、抗病毒藥是否取得大比例的成功。整體來看,目前台股處在疫情風險、下半年景氣回升預期的邊界,受疫情影響較小的個股,如半導體業、金融股的表現有機會優於大盤。

廖哲宏指出,美國重要企業公司財報表現優於預期,加上疫情對美國影響有限,美中貿易爭端進一步和緩,配合對下半年景氣回升預期,拉動美股再創高點。這說明排除疫情的短期影響,景氣回升預期仍可望支撐全年股市表現。如果把時間拉長,景氣終將擺脫疫情影響,如今拉回的個股,如PCB、5G與APPLE供應鏈等類股,仍可留意布局點。

在類股方面,電子股側重5G相關、雲端大數據及高速傳輸、半導體類股、被動元件與記憶體的布局;在傳產股部份,看好資本支出概念、機電類股等的表現。安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為,接下來兩週是重要關鍵期,若是疫情獲得有效控制,需求只是遞延、沒有不見,但若是疫情擴大,則要進一步觀察終端消費需求動能,是否出現顯著影響。

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