國泰台灣高股息基金 績效亮眼

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台股持續創新高,成立滿一年的國泰台灣高股息基金,因均衡配置於電子、金融、傳產類股,表現亮眼,因此6月公告除月配息外,尚可再配出已實現的資本利得,合計本次半年加碼每單位合計配發0.282元,年化配息率達6.14%,本月16日已發放配息收益。

新冠疫情Delta變種病毒快速傳播,阻礙經濟復甦的疑慮加深,如今歐美國家實質利率仍為負利率,在大量資金將湧入股市追求收益的機會下,台股殖利率接近3%仍相對較高,超低利率環境下具投資優勢。國泰台灣高股息基金因均衡配置於電子、金融、傳產類股,即便類股快速輪動都能準確掌握產業利多。該檔基金收益分配採「月配+半年加碼配」,投資人不僅每月皆享有現金流,每年1月及7月還有機會額外享收益,6月公告除月配息外,尚可再配出已實現的資本利得,因此本次半年加碼每單位合計配發0.282元,年化配息率達6.14%。

觀察上半年台股,5月雖因本土疫情爆發引發恐慌,修正逾10%,此時外資與投信卻持續逢低加碼,而代表散戶動向的融資餘額則大幅減少,目前台股籌碼在疫情後逐漸沉澱穩定,整體籌碼面偏多,在大盤站穩萬七且持續挑戰新高下,也同步推升國泰台灣高股息基金淨值表現。根據投信投顧公會基金績效評比表顯示,截至6月底,國泰台灣高股息基金─不配息A今年以來投資報酬率達39.52%;國泰台灣高股息基金─配息B績效也有39.44%佳績。短期績效更是爆發力十足,3個月的投資報酬率逾22%,穩居台股基金分類前10名。