【基金講堂】選前大盤衝刺 把握耶誕加新年行情

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纏鬥近2年的美中貿易戰,上週達成第1階段協議,亞幣亞股大漲,加上耶誕消費旺季到來,許多以中國為生產基地的消費性電子產品,將是直接受惠停戰協議的族群。

美中停戰上月已有端倪,因為川普公開表示相較於南韓三星不必支付關稅,對於在中國生產iPhone的Apple不太公平。顯示向來與商界友好的川普已經傾向替Apple鬆綁。

雖然之前陸續傳出Apple與鴻海(Foxconn )、和碩(Pegatron)及緯創(Wistron)等多間供應商研議遷移生產線,且去年起也有iPhone開始在印度生產,但是Apple在中國仍有超過140萬名員工,逾90%的iPhone、iPad、Macbook由中國生產,對Apple的影響不言可喻。

川普原定於12月15日再度對1,560億美元的中國商品加徵15%關稅,喊停之後,消費者未來購買iPhone每支就可以省下約150美元,相當於新台幣4,500元,絕對是個大紅包。對於向來在耶誕消費旺季表現優異的Apple來說,股價值得期待。

節慶採購 消費電子夯

除了手機、平板電腦之外,包括遊戲機硬軟體、家庭劇院等3C產品,也都是歐美家庭在耶誕節時優先考慮添購或更新的產品,例如遊戲機大廠任天堂,歷年普遍有3至4成的全年業績集中在耶誕檔期,可見年底對於消費性電子產品有多重要。

今年因為中美貿易戰,原先市場對於耶誕消費熱度並沒有太樂觀,但最新出爐的第3季財報顯示有75%的消費性電子廠商優於預期,全美商會也預估今年耶誕檔期消費金額將比去年成長3至4%,這些數據都還是貿易戰停戰前所預估,現在有理由更有信心。

消費性電子產品看好,台灣相關產業鏈的電子族群,短線會有一番表現,但考量美中貿易停戰帶來另一個影響是亞幣大幅升值,新台幣30.3元防線已失守,對出口導向的電子股來說,匯損壓力會逐漸浮現。觀察個股時,不妨留意是否有預作匯率避險,或近期有沒有編列較高的資本支出,可形成避險來降低貨幣升值的衝擊。

另一方面,台股今年是亞股中表現最為強勢的市場,很大一個關鍵在於明年1月11日的總統大選,在選戰剩不到1個月的情況下,大盤往往會出現最後衝刺,但選戰結果出爐後,也容易出現反高潮。

所以趁年底到明年選前,好好賺一波耶誕加新年行情,然後越近選前越要懂得逢高減碼,待選後2週情勢明朗,再做新一年的資產配置,是我今年給各位讀者的歲末建議。

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