基金:群益投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】群益投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

真善美基金 16.8016 -0.0397

平衡王基金 22.9839 -0.1003

創新科技基金 49.94 0.09

店頭市場基金 126.51 0.19

*多重資產組合基金 19.09 0.19

*東方盛世基金 11.42 0.03

*華夏盛世基金-新臺幣 26.87 0.12

*華夏盛世基金-美元 17.4476 0.0765

*華夏盛世基金-人民幣 17.8999 0.1104

*華夏盛世基金N-新臺幣 15.39 0.07

*華夏盛世基金N-美元 15.8248 0.0694

*華夏盛世基金N-人民幣 16.437 0.1014

*印巴雙星基金-新臺幣 10.35 0.03

*多利策略組合基金 11.88 0.01

*東協成長基金-新臺幣 10.51 -0.02

*東協成長基金-人民幣 12.3976 0.0033

*東協成長基金-美元 11.3817 -0.0174

*印度中小基金-新臺幣 16.07 0.31

*印度中小基金-美元 14.8746 0.2847

*印度中小基金-人民幣 16.0346 0.3351

*印度中小基金N-新臺幣 9.18 0.18

*印度中小基金N-美元 10.4022 0.1991

*印度中小基金N-人民幣 11.8442 0.2475

*大中華雙力優勢基金-新臺幣 15.17 0.05

*大中華雙力優勢基金-美元 15.6963 0.0547

*大中華雙力優勢基金-人民幣 20.0782 0.1058

安家基金 32.6698 0.1888

*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 10.8841 0.0168

*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.6654 0.0118

*亞洲新興市場投資級債券-NA累積 9.8431 0.0152

*亞洲新興市場投資級債券-NB月配 10.1792 0.0157

*全球新興收益債券A(累積型) 11.2191 0.0186

*全球新興收益債券B(月配型) 7.2544 0.012

*全球新興收益債券基金-NA(累積) 10.044 0.0166

*美國新創亮點基金-新臺幣 18.05 0.08

*美國新創亮點基金-美元 20.015 0.0904

*美國新創亮點基金N-新臺幣 10.43 0.05

*美國新創亮點基金N-美元 12.5313 0.0567

*全球關鍵生技基金-新臺幣 18.09 0.3

*全球關鍵生技基金-美元 19.6364 0.3336

*全球關鍵生技基金N-新台幣 13.04 0.21

*全球關鍵生技基金N-美元 11.17 0.1898

*中國新機會基金-新臺幣 13.32 0.05

*中國新機會基金-美元 14.9443 0.052

*中國新機會基金-人民幣 12.9063 0.068

*中國新機會基金N-新臺幣 13.94 0.05

*中國新機會基金N-美元 13.98 0.0486

*中國新機會基金N-人民幣 14.5533 0.0767

*工業國入息基金A(累積-台幣) 11.28 0.01

*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.72 0.01

*工業國入息基金A(累積-美元) 12.8596 0.0116

*工業國入息基金B(月配-美元) 9.9153 0.0089

*工業國入息B(月配-人民幣) 10.7758 0.0178

*工業國入息A(累積-人民幣) 12.7488 0.0212

*工業國入息基金NA(累積-美元) 9.4547 0.0086

*工業國入息基金NB(月配-美元) 8.5929 0.0078

*工業國入息基金NA(累積-人民幣) 10.2321 0.017

*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 8.9967 0.0149

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.1996 -0.0173

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7895 0.0006

*中國高收益債券基金-新臺幣 10.002 0.0221

*中國高收益債券基金-美元 11.6647 0.0257

*中國高收益債券基金-人民幣 12.1098 0.0294

*中國高收益債券基金N-新台幣 10.9239 0.0241

*中國高收益債券基金N-人民幣 11.009 0.0267

*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 12.87 0.09

*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 9.08 0.06

*環球金綻雙喜A(累積-美元) 14.9863 0.1093

*環球金綻雙喜B(月配-美元) 10.5707 0.0771

*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 14.4052 0.1064

*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 9.529 0.0704

*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 17.2797 0.1328

*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 10.2891 0.079

*環球金綻雙喜NB(月配-新台幣) 10.38 0.07

*環球金綻雙喜NA(累積-美元) 10.6777 0.0779

*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 11.6967 0.0853

*中國金采平衡A(累積台幣) 10.84 0.0189

*中國金采平衡B(月配台幣) 8.7269 0.0152

*中國金采平衡A(累積美元) 12.3721 0.0216

*中國金采平衡B(月配美元) 9.9594 0.0174

*中國金采平衡A(累積人民幣) 12.7403 0.045

*中國金采平衡B(月配人民幣) 10.2569 0.0362

*大印度基金-新臺幣 12.44 0.12

*大印度基金-美元 14.0466 0.1313

*大印度基金-人民幣 14.2802 0.1588

*大印度基金N-新臺幣 10.51 0.09

*大印度基金N-美元 14.0517 0.1313

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 9.31 -0.01

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 7.46 -0.01

*全球地產入息基金A(累積-美元) 10.5146 -0.0075

*全球地產入息基金B(月配-美元) 8.4258 -0.0061

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.5332 0.0004

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 8.4407 0.0003

*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 9.89 -0.01

*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 9.7 0

*全球地產入息基金NA(累積-美元) 10.2953 -0.0075

*全球地產入息基金NB(月配-美元) 10.7533 -0.0077

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 10.9982 0.0316

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 8.2232 0.0236

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 12.3848 0.0373

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 9.2622 0.0279

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 13.2482 0.0473

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 9.9041 0.0353

*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 11.3725 0.0327

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.1867 0.0264

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 9.4267 0.0284

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.6925 0.0346

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 9.14 -0.01

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 7.72 -0.01

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.8997 -0.0134

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 8.3659 -0.0113

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 10.115 -0.0088

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 8.2639 -0.0072

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.56 -0.02

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 8.47 -0.01

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 10.2106 -0.0138

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 8.9515 -0.012

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 10.174 -0.0089

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 8.41 -0.0073

奧斯卡基金 44.29 0.17

*多重收益組合基金 14.34 0.01

葛萊美基金 33.11 0.24

*亞太新趨勢平衡基金 19.03 0.13

*新興金鑽基金-新臺幣 10.44 0.05

*新興金鑽基金-美元 14.6409 0.0754

*全球優先順位高收益-A累積(TWD) 10.2269 0.0046

*全球優先順位高收益-B月配(TWD) 8.8451 0.004

*全球優先順位高收益-NA累積(TWD) 10.2269 0.0047

*全球優先順位高收益-NB月配(TWD) 8.8451 0.004

*全球優先順位高收益-A累積(USD) 10.9321 0.0068

*全球優先順位高收益-B月配(USD) 9.4542 0.0059

*全球優先順位高收益-NA累積(USD) 10.9319 0.0068

*全球優先順位高收益-NB月配(USD) 9.4542 0.006

*全球優先順位高收益-A累積(CNY) 11.1601 0.0123

*全球優先順位高收益-B月配(CNY) 9.4193 0.0103

*全球優先順位高收益-NA累積(CNY) 11.1593 0.0122

*全球優先順位高收益-NB月配CNY) 9.4195 0.0103

*全球優先順位高收益-I(累積TWD) 10.2355 0.0051

*2028 REVERSO美元保本基金 12.8559 0.0022

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 11.3205 0.0241

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 10.0133 0.0213

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 9.9944 0.0213

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.287 0.0198

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 12.1056 0.0278

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 10.7081 0.0246

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 12.1057 0.0278

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 10.7075 0.0246

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 11.7391 0.0359

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 10.3835 0.0318

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 11.739 0.0359

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 10.3834 0.0317

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 11.4691 0.0497

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 10.659 0.0462

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 10.6591 0.0462

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 11.6122 0.0506

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 12.3789 0.0536

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 11.5043 0.0499

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 11.504 0.0499

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 9.9118 0.0179

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.6726 0.0175

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.6726 0.0175

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 9.9804 0.0182

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 10.6968 0.0193

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 10.4386 0.0189

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 10.4386 0.0189

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 10.9021 0.0399

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 10.3825 0.0379

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 10.3827 0.0379

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 11.0036 0.0405

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 11.7654 0.043

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 11.2051 0.041

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 11.2053 0.0409

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 10.1472 0.0142

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 9.7018 0.0136

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 10.1472 0.0142

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 9.7018 0.0136

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 10.662 0.0155

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 10.1944 0.0148

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 10.662 0.0155

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 10.1944 0.0148

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 10.6786 0.0217

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 10.2101 0.0207

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 10.6787 0.0217

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 10.2102 0.0207

*全球策略收益金融債-I(累積TWD) 10.1516 0.0145

長安基金 41.16 0.18

中小型股基金 65.02 0.79

安穩貨幣市場基金 16.2613 0.0004

馬拉松基金-A 142.23 0.74

註:「*」表海外型基金為前一日淨值