基金:富蘭克林華美投信旗下各基金11/26淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金11/26淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

第一富基金 55.3 0.78

*全球債券組合基金-累計型 12.9444 0.02

*全球債券組合基金-分配型 7.7281 0.0119

*全球債券組合基金-美元累計型 10.8356 0.0202

*全球債券組合基金-美元分配型 9.2214 0.0171

*中華基金 18.28 -0.25

*天然資源組合基金 6.1347 -0.0214

*積極回報債券組合基金累計型 10.5732 0.0158

*積極回報債券組合基金分配型 6.048 0.009

*積極回報債券組合基金美元累計 10.7538 0.0205

*積極回報債券組合基金美元分配 8.3932 0.0164

*積極回報債券組合基金人民幣累計 11.649 0.0158

*積極回報債券組合基金人民幣分配 8.9357 0.0121

*中國消費基金-新臺幣 12.86 -0.22

*中國消費基金-人民幣 13.94 -0.26

*中國消費基金-美元 15.67 -0.25

高科技基金 29.49 0.42

*全球高收益債券基金-新台幣累積 11.4166 -0.0094

*全球高收益債券基金-新台幣分配 7.1573 -0.0059

*全球高收益債券基金-美元累積 11.4307 -0.0058

*全球高收益債券基金-美元分配 7.6793 -0.0039

*全球高收益債券基金-澳幣累積 11.4871 -0.008

*全球高收益債券基金-澳幣分配 7.5359 -0.0053

*全球高收益債券基金-人民幣累積 12.3998 -0.0096

*全球高收益債券基金-人民幣分配 8.6605 -0.0067

*全球高收益債券基金-南非幣累積 16.2247 -0.0155

*全球高收益債券基金-南非幣分配 10.8619 -0.0103

*全球高收益債券基金-C分配(TWD) 8.2293 -0.0068

*全球高收益債券基金-C分配(USD) 8.8136 -0.0044

*全球高收益債券基金-C分配(CNY) 8.3753 -0.0064

*全球高收益債-NC分配(新台幣) 9.2918 -0.0077

*全球高收益債-NC分配(美元) 9.789 -0.005

*全球高收益債-NC分配(人民幣) 9.4089 -0.0072

*全球高收益債券-NC分配(南非幣) 9.948 -0.0095

貨幣市場基金 10.4249 0.0001

*全球投資級債券基金-累積型 9.647 -0.0067

*全球投資級債券基金-分配型 7.7899 -0.0054

*全球投資級債券基金-美元累積型 10.7272 -0.0042

*全球投資級債券基金-美元分配型 9.4051 -0.0037

*全球投資級債券基金-NB(分配) 10.1297 -0.0064

*全球投資級債券-NB(美元分配) 10.1603 -0.0041

*中國A股基金-新臺幣 12.59 -0.19

*中國A股基金-人民幣 11.49 -0.19

*中國A股基金-美元 13.79 -0.19

*中國A股基金-N(新台幣) 14.24 -0.21

*中國A股基金-N(人民幣) 14.87 -0.24

*中國A股基金-N(美元) 15.22 -0.22

*中國A股基金-N(南非幣) 16.28 -0.31

*全球成長基金-新台幣 10.51 0.13

*全球成長基金-美元 11.59 0.15

*多重資產收益-新台幣(累積) 10.03 0

*多重資產收益-新台幣(分配) 7.76 0

*多重資產收益-美元(累積) 11.4 0

*多重資產收益-美元(分配) 8.83 0

*多重資產收益-人民幣(累積) 11.18 -0.02

*多重資產收益-人民幣(分配) 8.3 -0.02

*多重資產收益-南非幣(累積) 13.61 -0.06

*多重資產收益-南非幣(分配) 7.55 -0.04

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 12.19 -0.05

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.37 -0.04

*亞太平衡基金-美元(累積型) 13.29 -0.05

*亞太平衡基金-美元(分配型) 11.23 -0.04

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.25 -0.04

*策略高股息基金-新台幣累積型 10.41 -0.07

*策略高股息基金-新台幣分配型 9.13 -0.06

*策略高股息基金-美元累積型 10.89 -0.07

*策略高股息基金-美元分配型 9.54 -0.06

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 10.38 -0.01

*退休傘型-目標2027組合-美元 10.86 0

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 10.69 -0.02

*退休傘型-目標2037組合-美元 11.18 -0.01

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 10.84 -0.02

*退休傘型-目標2047組合-美元 11.34 -0.01

*全球醫療保健基金-新台幣 10.72 -0.03

*全球醫療保健基金-美元 11.16 -0.03

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 10.61 -0.03

*全球醫療保健基金-N(美元) 10.62 -0.03

*坦伯頓全球股票組合基金 15.2529 0.029

*新世界股票基金-新臺幣 22.86 0.13

*新世界股票基金-美元 21.12 0.13

*新世界股票基金-人民幣 21.63 0.09

*新世界股票基金-N(新臺幣) 10.74 0.07

*新世界股票基金-N(美元) 10.77 0.07

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.3 0.01

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 9.81 0.01

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 9.81 0.01

*特別股收益基金-A累積(美元) 11.47 0.02

*特別股收益基金-B分配(美元) 9.96 0.02

*特別股收益基金-NB分配(美元) 9.96 0.01

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 9.75 0.02

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 9.75 0.02

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 10.12 0.01

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 10.12 0.02

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 8.7432 0.0066

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 7.5855 0.0057

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 7.5855 0.0057

*新興國家固定收益-A累積(美元) 9.1595 0.0097

*新興國家固定收益-B分配(美元) 7.977 0.0085

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 7.977 0.0085

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 7.866 0.0085

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 7.866 0.0086

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 8.0238 0.0055

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 8.0238 0.0056

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 9.5567 0.0104

*六年到期新興市場主權債券-美元 9.6381 0.0085

*六年到期新興市場主權債券-澳幣 9.3494 0.0065

*六年到期新興市場主權債-人民幣 9.6281 0.0058

註:「*」表海外型基金為前一日淨值