基金:群益投信旗下各基金12/2淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】群益投信旗下各基金12/2淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

真善美基金 16.928 0.0879

平衡王基金 23.196 0.1338

創新科技基金 50.8 0.67

店頭市場基金 127.25 1.28

*多重資產組合基金 19.14 0.13

*東方盛世基金 11.4 0.11

*華夏盛世基金-新臺幣 26.98 0.42

*華夏盛世基金-美元 17.5054 0.2659

*華夏盛世基金-人民幣 17.9019 0.2131

*華夏盛世基金N-新臺幣 15.45 0.24

*華夏盛世基金N-美元 15.8773 0.2412

*華夏盛世基金N-人民幣 16.4389 0.1957

*印巴雙星基金-新臺幣 10.45 0.1

*多利策略組合基金 11.9 0.02

*東協成長基金-新臺幣 10.41 0.11

*東協成長基金-人民幣 12.2312 0.0916

*東協成長基金-美元 11.2649 0.1215

*印度中小基金-新臺幣 16.25 0.18

*印度中小基金-美元 15.0353 0.1607

*印度中小基金-人民幣 16.1561 0.1215

*印度中小基金N-新臺幣 9.29 0.11

*印度中小基金N-美元 10.5145 0.1123

*印度中小基金N-人民幣 11.934 0.0898

*大中華雙力優勢基金-新臺幣 15.29 0.24

*大中華雙力優勢基金-美元 15.8017 0.2394

*大中華雙力優勢基金-人民幣 20.1485 0.239

安家基金 32.8782 0.121

*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 10.8921 0.0002

*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.671 0.0001

*亞洲新興市場投資級債券-NA累積 9.8503 0.0002

*亞洲新興市場投資級債券-NB月配 10.1867 0.0002

*全球新興收益債券A(累積型) 11.2463 0.0194

*全球新興收益債券B(月配型) 7.272 0.0125

*全球新興收益債券基金-NA(累積) 10.0683 0.0174

*美國新創亮點基金-新臺幣 18.21 0.17

*美國新創亮點基金-美元 20.1746 0.1759

*美國新創亮點基金N-新臺幣 10.52 0.09

*美國新創亮點基金N-美元 12.6312 0.1101

*全球關鍵生技基金-新臺幣 18.28 0.02

*全球關鍵生技基金-美元 19.8188 0.0052

*全球關鍵生技基金N-新台幣 13.18 0.01

*全球關鍵生技基金N-美元 11.2737 0.0029

*中國新機會基金-新臺幣 13.41 0.2

*中國新機會基金-美元 15.0308 0.2156

*中國新機會基金-人民幣 12.9395 0.143

*中國新機會基金N-新臺幣 14.04 0.21

*中國新機會基金N-美元 14.0609 0.2017

*中國新機會基金N-人民幣 14.5907 0.1612

*工業國入息基金A(累積-台幣) 11.31 0.09

*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.75 0.08

*工業國入息基金A(累積-美元) 12.8861 0.1028

*工業國入息基金B(月配-美元) 9.9357 0.0792

*工業國入息B(月配-人民幣) 10.7635 0.0501

*工業國入息A(累積-人民幣) 12.7342 0.0594

*工業國入息基金NA(累積-美元) 9.4741 0.0755

*工業國入息基金NB(月配-美元) 8.6105 0.0686

*工業國入息基金NA(累積-人民幣) 10.2204 0.0476

*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 8.9864 0.0418

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.2421 0.038

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7918 0.0006

*中國高收益債券基金-新臺幣 10.0151 -0.0035

*中國高收益債券基金-美元 11.6695 -0.0093

*中國高收益債券基金-人民幣 12.117 -0.0096

*中國高收益債券基金N-新台幣 10.9385 -0.0036

*中國高收益債券基金N-人民幣 11.0156 -0.0087

*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 12.88 0.06

*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 9.09 0.04

*環球金綻雙喜A(累積-美元) 14.993 0.0642

*環球金綻雙喜B(月配-美元) 10.5754 0.0453

*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 14.4119 0.0614

*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 9.5335 0.0406

*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 17.2939 0.078

*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 10.2975 0.0464

*環球金綻雙喜NB(月配-新台幣) 10.39 0.05

*環球金綻雙喜NA(累積-美元) 10.6825 0.0457

*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 11.702 0.0502

*中國金采平衡A(累積台幣) 10.9209 0.0657

*中國金采平衡B(月配台幣) 8.792 0.0528

*中國金采平衡A(累積美元) 12.4532 0.0693

*中國金采平衡B(月配美元) 10.0247 0.0558

*中國金采平衡A(累積人民幣) 12.7829 0.0287

*中國金采平衡B(月配人民幣) 10.2912 0.0231

*大印度基金-新臺幣 12.61 0.17

*大印度基金-美元 14.2217 0.1751

*大印度基金-人民幣 14.4121 0.1319

*大印度基金N-新臺幣 10.66 0.15

*大印度基金N-美元 14.2269 0.1752

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 9.37 0.09

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 7.5 0.06

*全球地產入息基金A(累積-美元) 10.5649 0.0907

*全球地產入息基金B(月配-美元) 8.4662 0.0727

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.5499 0.0557

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 8.4541 0.0446

*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 9.95 0.09

*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 9.75 0.09

*全球地產入息基金NA(累積-美元) 10.3446 0.0887

*全球地產入息基金NB(月配-美元) 10.8048 0.0928

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 11.0158 0.0306

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 8.2364 0.0229

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 12.3957 0.03

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 9.2703 0.0224

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 13.256 0.0246

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 9.91 0.0184

*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 11.3908 0.0317

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.2015 0.0256

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 9.435 0.0228

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.6983 0.0181

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 9.14 0.04

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 7.73 0.04

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.9012 0.0438

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 8.3671 0.037

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 10.1144 0.0414

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 8.2634 0.0338

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.57 0.04

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 8.48 0.04

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 10.2121 0.0452

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 8.9528 0.0397

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 10.1734 0.0417

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 8.4095 0.0344

奧斯卡基金 44.52 0.41

*多重收益組合基金 14.35 0

葛萊美基金 33.51 0.19

*亞太新趨勢平衡基金 19.02 0.16

*新興金鑽基金-新臺幣 10.47 0.19

*新興金鑽基金-美元 14.6636 0.2654

*全球優先順位高收益-A累積(TWD) 10.249 0.0149

*全球優先順位高收益-B月配(TWD) 8.8642 0.0129

*全球優先順位高收益-NA累積(TWD) 10.2489 0.0149

*全球優先順位高收益-NB月配(TWD) 8.8641 0.0128

*全球優先順位高收益-A累積(USD) 10.9458 0.0109

*全球優先順位高收益-B月配(USD) 9.466 0.0095

*全球優先順位高收益-NA累積(USD) 10.9456 0.011

*全球優先順位高收益-NB月配(USD) 9.466 0.0095

*全球優先順位高收益-A累積(CNY) 11.1727 0.0083

*全球優先順位高收益-B月配(CNY) 9.43 0.007

*全球優先順位高收益-NA累積(CNY) 11.172 0.0083

*全球優先順位高收益-NB月配CNY) 9.4302 0.007

*全球優先順位高收益-I(累積TWD) 10.2583 0.0151

*2028 REVERSO美元保本基金 12.9424 0.0528

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 11.356 0.0414

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 10.0447 0.0366

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 10.0257 0.0365

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.3161 0.034

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 12.1326 0.0388

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 10.732 0.0343

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 12.1327 0.0388

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 10.7314 0.0343

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 11.7277 -0.0016

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 10.3734 -0.0014

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 11.7276 -0.0015

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 10.3734 -0.0013

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 11.4817 0.0624

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 10.6707 0.058

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 10.6708 0.058

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 11.6262 0.0635

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 12.3813 0.0617

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 11.5065 0.0573

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 11.5063 0.0574

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 9.9278 0.0116

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.6882 0.0113

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.6882 0.0113

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 9.9972 0.0118

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 10.7044 0.0077

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 10.446 0.0075

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 10.4459 0.0075

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 10.926 0.0455

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 10.4052 0.0432

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 10.4054 0.0432

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 11.0286 0.0461

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 11.7805 0.0437

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 11.2195 0.0416

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 11.2198 0.0416

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 10.1662 0.0071

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 9.7199 0.0068

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 10.1662 0.0071

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 9.72 0.0068

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 10.6778 0.0054

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 10.2095 0.0051

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 10.6778 0.0053

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 10.2095 0.0051

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 10.6892 -0.0021

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 10.2202 -0.002

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 10.6893 -0.0021

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 10.2203 -0.0021

*全球策略收益金融債-I(累積TWD) 10.1712 0.0073

長安基金 42.62 0.93

中小型股基金 65.12 0.25

安穩貨幣市場基金 16.2616 0.0001

馬拉松基金-A 146.26 2.74

註:「*」表海外型基金為前一日淨值