基金:富蘭克林華美投信旗下各基金11/23淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金11/23淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

第一富基金 54.52 0.58

*全球債券組合基金-累計型 12.8933 0.0167

*全球債券組合基金-分配型 7.6976 0.0099

*全球債券組合基金-美元累計型 10.7917 0.0137

*全球債券組合基金-美元分配型 9.1841 0.0117

*中華基金 18.41 0.23

*天然資源組合基金 6.009 0.0369

*積極回報債券組合基金累計型 10.5243 0.0136

*積極回報債券組合基金分配型 6.02 0.0077

*積極回報債券組合基金美元累計 10.7043 0.0108

*積極回報債券組合基金美元分配 8.3521 0.0109

*積極回報債券組合基金人民幣累計 11.584 0.0012

*積極回報債券組合基金人民幣分配 8.8858 0.0008

*中國消費基金-新臺幣 13.14 0.13

*中國消費基金-人民幣 14.22 0.09

*中國消費基金-美元 16.01 0.17

高科技基金 29.23 0.3

*全球高收益債券基金-新台幣累積 11.3664 0.0015

*全球高收益債券基金-新台幣分配 7.1259 0.001

*全球高收益債券基金-美元累積 11.3793 0.0014

*全球高收益債券基金-美元分配 7.6448 0.0009

*全球高收益債券基金-澳幣累積 11.4525 -0.0011

*全球高收益債券基金-澳幣分配 7.5133 -0.0006

*全球高收益債券基金-人民幣累積 12.34 -0.0034

*全球高收益債券基金-人民幣分配 8.6187 -0.0024

*全球高收益債券基金-南非幣累積 16.1733 0.0019

*全球高收益債券基金-南非幣分配 10.8274 0.0012

*全球高收益債券基金-C分配(TWD) 8.1931 0.0011

*全球高收益債券基金-C分配(USD) 8.7739 0.0011

*全球高收益債券基金-C分配(CNY) 8.3349 -0.0023

*全球高收益債-NC分配(新台幣) 9.2509 0.0012

*全球高收益債-NC分配(美元) 9.745 0.0012

*全球高收益債-NC分配(人民幣) 9.3635 -0.0026

*全球高收益債券-NC分配(南非幣) 9.9164 0.0011

貨幣市場基金 10.4246 0.0004

*全球投資級債券基金-累積型 9.6741 0.0178

*全球投資級債券基金-分配型 7.8118 0.0143

*全球投資級債券基金-美元累積型 10.7562 0.0196

*全球投資級債券基金-美元分配型 9.4305 0.0172

*全球投資級債券基金-NB(分配) 10.1569 0.0185

*全球投資級債券-NB(美元分配) 10.188 0.0185

*中國A股基金-新臺幣 12.75 0.1

*中國A股基金-人民幣 11.62 0.06

*中國A股基金-美元 13.96 0.12

*中國A股基金-N(新台幣) 14.42 0.12

*中國A股基金-N(人民幣) 15.03 0.07

*中國A股基金-N(美元) 15.41 0.12

*中國A股基金-N(南非幣) 16.78 0.13

*全球成長基金-新台幣 9.97 0.05

*全球成長基金-美元 10.99 0.05

*多重資產收益-新台幣(累積) 9.93 0.01

*多重資產收益-新台幣(分配) 7.68 0.01

*多重資產收益-美元(累積) 11.28 0.01

*多重資產收益-美元(分配) 8.74 0.01

*多重資產收益-人民幣(累積) 11.05 -0.03

*多重資產收益-人民幣(分配) 8.2 -0.03

*多重資產收益-南非幣(累積) 13.71 0

*多重資產收益-南非幣(分配) 7.61 0

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 12.16 0.04

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.34 0.03

*亞太平衡基金-美元(累積型) 13.25 0.04

*亞太平衡基金-美元(分配型) 11.19 0.03

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.21 0.03

*策略高股息基金-新台幣累積型 10.09 0.13

*策略高股息基金-新台幣分配型 8.85 0.12

*策略高股息基金-美元累積型 10.55 0.13

*策略高股息基金-美元分配型 9.25 0.12

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 10.33 0

*退休傘型-目標2027組合-美元 10.8 0

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 10.6 0.01

*退休傘型-目標2037組合-美元 11.08 0.01

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 10.74 0

*退休傘型-目標2047組合-美元 11.24 0

*全球醫療保健基金-新台幣 10.71 0.05

*全球醫療保健基金-美元 11.16 0.05

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 10.6 0.05

*全球醫療保健基金-N(美元) 10.62 0.05

*坦伯頓全球股票組合基金 15.1391 0.0325

*新世界股票基金-新臺幣 22.58 -0.05

*新世界股票基金-美元 20.86 -0.04

*新世界股票基金-人民幣 21.33 -0.12

*新世界股票基金-N(新臺幣) 10.61 -0.02

*新世界股票基金-N(美元) 10.64 -0.02

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.25 0.01

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 9.77 0.02

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 9.77 0.02

*特別股收益基金-A累積(美元) 11.42 0.01

*特別股收益基金-B分配(美元) 9.92 0.02

*特別股收益基金-NB分配(美元) 9.92 0.01

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 9.7 0.01

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 9.7 0.01

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 10.08 0.01

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 10.08 0.01

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 8.7467 -0.0124

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 7.5886 -0.0108

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 7.5886 -0.0108

*新興國家固定收益-A累積(美元) 9.1623 -0.0131

*新興國家固定收益-B分配(美元) 7.9794 -0.0114

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 7.9794 -0.0113

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 7.867 -0.0109

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 7.8669 -0.011

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 8.0345 -0.0113

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 8.0345 -0.0113

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 9.5579 -0.0132

*六年到期新興市場主權債券-美元 9.6041 0.0065

*六年到期新興市場主權債券-澳幣 9.3303 0.0042

*六年到期新興市場主權債-人民幣 9.5912 0.0024

註:「*」表海外型基金為前一日淨值