外資說「半導體缺貨潮」2022結束? 市場等待台積電給答案

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台股元月展望,永豐投顧給予13字的樂觀預測。(圖/黃威彬攝)
台股元月展望,永豐投顧給予13字的樂觀預測。(圖/黃威彬攝)

[周刊王CTWANT] 2022年台股封關為1月26日,同時間為Fed FOMC會議召開。法人預估元月行情在2021年底收盤18,218.84點的逐漸發酵,至1月13日台積電召開法說前後達到股市高峰,建議選股可注意四面向與一主軸,且美、台財報共同點為第一季為財報年成長率最佳季度,「作夢行情」可以期待。

永豐投顧展望2022年元月台股股市,給予「財報與資金加乘,行情持續熱絡」13字預測,並建議投資人可觀察「景氣持續熱絡」、「美台雙雙進入超級財報周」、「外資歸隊、代操基金進場,資金行情可以期待」及「台股封關日恰逢FOMC會議召開,預估封關前有結帳賣壓」四面向。

尤其是關注台積電在1月13日召開的法說會,永豐投顧認為這一場法說行情最值得期待,在台積電調漲2022年晶圓代工價格10~20%後,預期獲利更上層樓。此外,外資曾發布半導體缺貨潮於2022結束的看法,曾對晶圓代工族群造成不小的震撼,此次由台積電法說亦可獲得明確的展望。

投資標的部分,永豐投顧建議可以「台積電」為主軸,擴及台積電協力廠及IC設計族群;具備CSR報告、股價位階尚低的「藍籌股」亦可能成為代操基金首要買進標的,建議不預設指數空間,選股策略大於選市。

永豐投顧分析,11月外銷接單達655億美元,再創新高,產業動能比預期強勁,再觀察11月製造業PMI由10月58.3上升至59.5,顯示淡季不淡,景氣對策信號位於紅燈區已達10個月,創下史上最長紅燈區,由外銷接單、製造業PMI及目前股市情況來看,12月景氣對策信號應仍可維繫於高檔。

12月市場專注焦點為Fed升息議題以及新變種病毒是否再次傷害市場經濟活動, Fed升息三碼已然反應於過去的股市,在變種病毒方面,現今越來越多研究顯示,Omicron病毒重症率較Delta病毒大幅度減輕,投資人在放下Fed升息及病毒擔憂後,元月上場的超級財報週將成為投資人焦點所在。

民眾還可以多加關注「勞退480億元代操基金」進場,可望開始布局544家具備CSR報告之績優公司;此外,在聖誕長假期間,外資交投清淡,買賣金額由過去平均1,700億元下降至不到千億元,預期元月份外資歸隊,台股成交量將恢復至3,000億元水準,不致呈現目前價量背離現象。

1月26日為台股封關日,同時間為Fed FOMC會議召開,丙種資金及國內保守性資金如銀行、壽險等機構在避險下,預期封關前有結帳賣壓。預估元月行情逐漸發酵,至1月13日台積電召開法說前後達到股市高峰,之後隨封關日接近,走勢放緩。

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