外資險資不懼疫 A股逆勢漲翻天

記者許昌平/綜合報導
旺報

經歷了上周一大跌逾7%的「黃金坑」後,A股市場迅速展開攻勢。創業板指反彈迅猛,截至11日已抹去先前跌幅,重回2000點大關,並續創3年新高。滬指雖未完全填平跌幅,但也拉出7根陽線,短期漲幅超過5%。大漲背後,與資金面息息相關。外資、險資連袂抄底,股票型基金水位也重回9成。

宅經濟概念股漲逾2成

據星礦數據顯示,2月3日以來,代表外資的北上資金持續淨流入,流入資金共計278.3億元(人民幣,下同)。保險資金方面,在2月3日喊出「不能淨賣出」,提振市場信心後,這兩日,多家大型保險機構更加倉了基建、化工等產業的龍頭公司。

股票基金也不遑多讓。據國金證券最新發布的公募基金測算結果顯示,春節過後,公募權益基金的整體持股水位再度提升,股票型基金水位從89.49%增至91.6%,混合型基金水位從70.42%升至71.9%,133家基金公司中,有86家基金公司均在春節後選擇了不同程度的加碼。

除與疫情相關的醫藥板塊外,各式「宅經濟」概念股也在市場回升潮中表現出色。疫情之下「宅經濟」的火熱,直接讓電商、傳媒、線上教育、物流、電腦等領域受益。據初步統計,與「宅經濟」相關的近百檔概念股在上周的後4個交易日,平均累計漲幅超過20%。

例如股市開紅盤在超過3000檔股票跌停的局面下,遊戲板塊仍然表現堅挺。而開市第一周,騰訊控股上漲6.46%,完美世界上漲24.2%。另外,52家擁有遊戲業務的A股上市公司中,中文線上、掌趣科技、三五互聯、金科文化、昆侖萬維、姚記科技、三七互娛、冰川網路等8家公司的股票曾經鎖住漲停,20家公司股價漲幅一度超5%。

疫情培養線上服務習慣

兆天投資表示,在這個長假當中,不知不覺強制大家去體驗了很多線上的服務,雖然生活和工作都會逐步恢復正常狀態,但線上服務的這種體驗和使用習慣已經逐漸養成了。所以未來非常看好「宅經濟」這方面的上市公司,包括一些互聯網公司和科技公司。

繹博投資則是看好雲計算市場,特別是雲計算下游應用,如線上辦公、線上教育、線上醫療、線上視頻遊戲等,建議投資者不妨優選標的,等待估值回歸合理之後積極介入長期投資。

公募基金人士指出,雖然有短期炒作因素存在,但「宅經濟」概念股並非都是曇花一現,隨著互聯網衍生出的包括影視、遊戲、社交、工作、教育等多元服務滲透到生活的每一方面,相關產業也迎來了更大的發展契機。

另外,國金證券認為可以多留意週期性股票,主要因疫情結束,需求逐步回穩上揚,周期股可能迎來修復行情。由於2020年是全面小康社會的決勝之年,為減緩疫情的負面衝擊,疫情之後政府政策將陸續出爐,鋼鐵、建材、化工、機械等週期性行業值得關注。

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