基金:合庫投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】合庫投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣基金 14.91 0

*全球高收益債券基金A 11.6151 0.004

*全球高收益債券基金B 7.5061 0.0026

*全球高收益債券基金A(美元) 11.7766 0.0047

*全球高收益債券基金B(美元) 8.9437 0.0036

*全球高收益債券基金A(澳幣) 12.4361 0.0132

*全球高收益債券基金B(澳幣) 8.2483 0.0084

*全球高收益債券基金A(人民幣) 13.3045 0.0099

*全球高收益債券基金B(人民幣) 9.0073 0.0069

*全球高收益債券基金C(美元) 8.9167 0.0035

*全球新興市場基金 9.8 0.02

*新興多重收益基金A 9.9969 0.0275

*新興多重收益基金B 7.0847 0.0195

*新興多重收益基金A(南非幣) 16.2488 0.042

*新興多重收益基金B(南非幣) 9.9379 0.0258

*新興多重收益基金A(人民幣) 12.1131 0.0361

*新興多重收益基金B(人民幣) 7.9399 0.0238

*新興多重收益基金A(USD不配息) 10.0179 0.0273

*新興多重收益基金B(USD配息) 8.9028 0.0243

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.8054 0.0268

*新興多重收益基金B(AUD配息) 7.9181 0.0215

貨幣市場基金 10.2354 0.0003

*全球高股息基金A(不配息) 10.6 -0.02

*全球高股息基金B(配息) 9.02 -0.01

*全球高股息基金A(USD不配息) 12.18 -0.02

*全球高股息基金B(USD配息) 10.53 -0.01

*多元入息組合-A類(TWD不配息) 10.53 0.06

*多元入息組合-B類(TWD配息) 8.84 0.05

*多元入息組合-A類(USD不配息) 11.39 0.06

*多元入息組合-B類(USD配息) 9.58 0.06

*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.8024 0.0355

*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 10.6169 0.0349

*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 11.3909 0.0397

*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 10.294 0.0359

*六年到期新興市場債-A(USD不配) 11.269 0.0366

*六年到期新興市場債-B(USD配息) 10.4949 0.0339

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 13.77 0.16

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 14.63 0.16

台灣高科技基金 10.87 0.02

*美國短年期高收益債券-A(新台幣) 9.9358 0.0152

*美國短年期高收益債券-B(新台幣) 9.8913 0.0151

*美國短年期高收益債券-A(澳幣) 10.1011 0.0145

*美國短年期高收益債券-B(澳幣) 10.0736 0.0156

*美國短年期高收益債券-A(人民幣) 10.1274 0.0176

*美國短年期高收益債券-B(人民幣) 10.0765 0.0175

*美國短年期高收益債券-A(美元) 10.061 0.0153

*美國短年期高收益債券-B(美元) 10.0112 0.0152

*美國短年期高收益債券-A(南非幣) 10.2559 0.0161

*美國短年期高收益債券-B(南非幣) 10.1631 0.016

*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 10.36 0

*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 8.97 0.01

*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 11.07 0.02

*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 9.18 0.01

*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 10.77 0.01

*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 9.32 0.01

*六年到期ESG新興市場債-A(TWD)不配 9.2626 0.0296

*六年到期ESG新興市場債-B(TWD)配息 9.0316 0.029

*六年到期ESG新興市場債-A(AUD)不配 9.8368 0.0309

*六年到期ESG新興市場債-B(AUD)配息 9.5827 0.0301

*六年到期ESG新興市場債-A(CNY)不配 10.001 0.0351

*六年到期ESG新興市場債-B(CNY)配息 9.6465 0.0339

*六年到期ESG新興市場債-A(USD)不配 9.9032 0.0317

*六年到期ESG新興市場債-B(USD)配息 9.6518 0.0309

*六年到期ESG新興市場債-A(ZAR)不配10.6344 0.0326

*六年到期ESG新興市場債-B(ZAR)配息 9.7943 0.03

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(TWD不配息) 9.5243 0.0429

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(TWD配息) 9.3586 0.0422

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(AUD不配息) 9.7443 0.0435

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(AUD配息) 9.6286 0.043

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(CNY不配息) 9.9427 0.048

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(CNY配息) 9.7252 0.0469

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(USD不配息) 9.8986 0.0446

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(USD配息) 9.7257 0.0438

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(新台幣) 10.6538 0.0565

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(新台幣) 10.5652 0.056

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(澳幣) 10.9886 0.0582

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(澳幣) 11.0289 0.0584

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(人民幣) 11.1395 0.0614

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(人民幣) 11.0864 0.0611

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(美元) 11.0922 0.0596

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(美元) 11.0905 0.0588

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(南非幣) 11.3763 0.0606

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(南非幣) 11.3179 0.0603

註:「*」表海外型基金為前一日淨值