大選前夕「川普交易」退燒 美債殖利率下跌、比特幣5天跌逾6% 美元指數跌破104

在過去一個多月的時間,「川普交易」蔚為風潮,但在大選前,市場氛圍有了不一樣的變化。(圖片來源/flickr)

美國總統選舉將在11月5日登場,預計台灣時間6日起陸續開票,這次選舉堪稱是美國近代史上最緊繃的一次,也讓華爾街繃緊神經、避免押錯寶。

賀錦麗有機會在愛荷華州翻轉?這份民調讓「川普交易」退燒 

大選前夕,原先投資人一直熱捧的「川普交易」(Trump Trade)也呈現逆轉的勢頭。

近期來自知名民調公司謝爾澤公司(Selzer & Co.)10月28日至31日進行愛荷華州的民調顯示,民主黨總統候選人賀錦麗在愛荷華州以47%的支持度微幅領先共和黨川普的44%;除此之外,這份民調也指出,賀錦麗在愛荷華州的女性選民支持度過半,以56%大幅領先川普的36%。

愛荷華州素來被視為是共和黨鐵票倉,且川普在2016年、2020年大選時也都穩穩拿下愛荷華州,因此被認為是傳統「紅州」,儘管民調至今仍難以斷定結果,但隨著賀錦麗在愛荷華州更有機會「翻藍」,也讓民主黨士氣大振;川普競選團隊則稱該民調為「異常數據」,但也讓川普的賭盤勝率應聲下挫。

由於這項民調的發布時間距離大選前僅有三天,也讓市場逐漸意識到,是否太小看賀錦麗了,引發部分的「川普交易」(Trump trades)提前獲利了結,包括美元指數壓回、美債殖利率也跳水。

川普行情鬆動,美元指數壓回、美債殖利率跳水

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數(DXY)4日下挫0.38%、終場收在103.89點;盤中最低跌至103.58點、創10月21日以來盤中新低;美元指數亞洲盤今(5)日早盤則是約在103.9點上下附近震盪。

美國公債殖利率也因為川普勝率下降而跳水。根據報價顯示,對聯準會(Fed)貨幣政策較敏感的美國2年期公債殖利率下跌至4.17%;10年期公債殖利率也下挫至4.30%;30年期公債殖利率也下挫至4.47%。由於公債價格與殖利率呈現反向走勢,一旦公債殖利率下跌,公債價格就往上。

而川普在這次競選時也對加密貨幣態度轉趨友善,隨著川普勝率受挫,也導致比特幣價格走低,根據CoinDesk報價顯示,截至台灣時間5日上午10點20分為止,比特幣暫報67869美元,較24小時前下跌2.26%。累計過去5個交易以來,比特幣跌幅也超過6%。

投資專家一般認為,若是川普當選,將對於金融、傳統能源類股、美元以及加密幣較有利;反之,若賀錦麗勝出,則對於潔淨能源、營建類股較有利,但金融股和美元等資產則可能受到較大衝擊。

CFRA Research投資策略長Sam Stovall指出,美國大選預計至少要等到本週四(7日)才能釐清誰將贏得大選,因此這周恐怕是波動頗為劇烈的一周。若選舉結果拖越久才確定,屆時投資人就越難評估市場動向。

美國大選投票2天後,聯準會將宣布最新利率決策

另外,投資人在本周也極為關注的另一個關鍵事件則是聯準會(Fed)也將在美國大選投票後,於週三、週四連兩天召開利率政策會議,結果將在台北時間11月8日(周五凌晨)揭曉。

根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具,投資人認定聯準會將在這次降息1碼,基準利率降到4.5%到4.75%的機率高達99%,僅1%認為不會降息;沒有投資人押注會降息2碼,因此市場多預料聯準會還是會按照計畫,降息1碼。

美元指數亞洲盤今(5)日先小幅反彈,早盤曾來到上漲至103.96,隨後則下跌震盪至103.88,截至上午10點50分,目前指數約在104關卡附近上下游走,亞幣部分,日圓兌美元暫報152.257,新台幣兌美元則一度快要貶回32關卡,在31.98附近震盪。

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