《大陸產業》高瓴籌銀彈 募180億美元

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【時報-台北電】外媒引述知情人士透露,大陸知名私募基金高瓴資本瞄準疫後新商機,為此籌措銀彈,已吸引來自捐贈基金和退休基金A的資金,即將完成新一輪募資,共引資180億美元來支持三檔新基金。待募集完成後,高瓴的資金管理規模將高達1,000億美元。

綜合外媒報導,高瓴資本於2005年由張磊創立,目前是亞洲管理規模較大的投資機構之一,橫跨一級、次級市場,涵蓋VC/PE(創投/私募)、Buyout(收購)等不同階段。自成立以來,高瓴從2,000萬美元起步,到如今管理規模已達1,000億美元,歷時16年規模增長近5,000倍。

高瓴資本最新一輪募資,規模約180億美元,高於2020年4月所計畫的130億美元目標。募資所得約有100億美元將用於收購,其餘資金將投入成長型股權(growth equity)及風險投資。

深圳某私募基金人士分析,高瓴資本超募的主因是其出色的業績。公開數據顯示,從2005年到2012年,高瓴的投資年化報酬率達到52%。此後,隨著規模不斷擴大,高瓴2014年的報酬率下降至40%以上,到2020年,年化報酬率仍超過33%。

因此,高瓴資本的持股動向備受市場關注。回顧過去一年,2020年爆發的疫情並未影響高瓴的出手頻率與金額。在一級市場上,高瓴於2020年2月成立專注於早期投資的高瓴創投,針對一、生物醫藥及醫療器械。二、軟體服務及原創科技創新。三、消費互聯網及科技。四、新型消費品牌及服務四大領域進行重點布局。

在次級市場方面,截至2021年3月31日,高瓴共投資29家A股上市公司,其位居前十大股東的公司達到17家,總持股市值為1,205億元。高瓴投資A股公司主要分布在生物醫療、消費、新能源等產業,其中以生物醫療產業最多,占投資比重達到52%。

值得注意的是,自2020年以來高瓴資本的目光開始投向新能源產業,例如寧德時代、隆基股份、恩捷股份等近一年砸重金入股的公司,都是與新能源有關的A股上市公司。(新聞來源:工商時報─蘇崇愷/綜合報導)