女股神2030寶藏圖2/看好電動車後勢 減持特斯拉改買小鵬、比亞迪

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ARK自去年底減持特斯拉股票,改投資日前發布概念飛行車的大陸電動車廠小鵬。(圖/翻攝自中新社、小鵬汽車提供)
ARK自去年底減持特斯拉股票,改投資日前發布概念飛行車的大陸電動車廠小鵬。(圖/翻攝自中新社、小鵬汽車提供)

[周刊王CTWANT] 對特斯拉情有獨鍾的「科技女股神」凱西.伍德(Cathy Wood),其招牌ETF「ARKK」主打「顛覆性創新」從2020年報酬率149%的高峰,到2021年暴跌超過20%,去年9月至今還出清約30億美元的特斯拉持股,但伍德看好電動車產業後勢,轉而大舉投資大陸電動車小鵬、比亞迪。

根據ARK的2021Q4的13F報告(美證管會規定,超過1億美元基金每季須公布持股)顯示,目前ARK的總投資金額為330億美元(約新台幣8,910億元),Q4減持了特斯拉51.24%、Coinbase 22%、Unity Software 34.85%、Shopify 22.48%以及Spotify 12.99%的股票。

增持了Roku 27.35%、Zoom 56.06%、Teladoc Health 14.96%、Exact Sciences 15.07%、英特利亞 17.4%、CRISPR Therapeutics AG 19.8%、Beam Therapeutics16.69%、Pacific Biosciences of California 16.11%以及大陸電動車品牌小鵬以及比亞迪。

方舟投資分析師Sam Korus的報告指出,隨著電動車發展其價格正逐漸下降,讓許多消費者更願意去嘗試,根據萊特定律預測,在2021年全球電動車只有480萬輛,但到了2026年將會成長到4,000萬輛,有53%的年增長率,其中最大的下行風險就是傳統車商要如何轉為電動車商。

由於目前電動車的製造成本有約30%來自於電池,因此電池成本影響了電動車的售價,而目前鎳氫電池已經逐漸被便宜的磷酸鐵鋰電池所取代,到2023年電動車的成本有機會與傳統車相當。

加上電池續航力的改進以及充電樁的佈建逐年完善,方舟投資認為到了2026年會有大量的小型電動車出現,屆時全球電動車將會有猛爆性的成長,達到4,000萬輛。

科技女股神認為,2022年的經濟最大風險不是通貨膨脹,而是通貨緊縮。(圖/翻攝自Cathie Wood推特)
科技女股神認為,2022年的經濟最大風險不是通貨膨脹,而是通貨緊縮。(圖/翻攝自Cathie Wood推特)

無人計程車將是未來相當有發展性的產業,分析師Tasha Keeney認為無人計程車的出車成本,相比目前透過APP叫來的計程車,成本會下降到僅剩1成,而無人計程車的平台會是相當有潛力的產業。

他分析,經過通膨調整,從第一台車被生產後,自己開車的每英里成本(包括車輛保養費用)都落在0.7美元(約新台幣19元);搭乘計程車則是每英里2美元(約新台幣54元),比自己開車的成本還要高,但如果是搭乘無人計程車,成本將剩每英里0.25美元(約新台幣6.75元)。

而在無人計程車大量出現後,可能會造成交通阻塞,因此也會催生空中無人計程車的出現,若以曼哈頓到甘迺迪機場的距離來計算,無人計程車雖然只要10美元(約新台幣270元),但需要80分鐘,若是無人自駕計程車僅需18分鐘,價格則是74美元(約新台幣2千元)。

由於移動的成本大幅降低,在消費者大量使用後會對計程車業者、車商以及租賃業造成產業衝擊,但提供無人計程車的平台將會有11兆美元(約新台幣297兆元)的企業價值。

ARK的2022 BIGIDEA投資報告認為,未來無人計程車的平台將會有11兆美元的企業價值。(圖/ZOOX提供)
ARK的2022 BIGIDEA投資報告認為,未來無人計程車的平台將會有11兆美元的企業價值。(圖/ZOOX提供)

若將無人駕駛交通工具擴張到物流運送,方舟投資認為,可以把運送成本降低6倍,其中包括省下60億美元的汽油成本、減少400萬輛汽油交通工具上路以及每年減少1800萬噸二氧化碳的排放。

外界都認為ARK的投資報告一直都太過於樂觀,知名財經Podcast「Gooaye 股癌」主持人謝孟恭在2021年中時曾經提到,對股市的樂觀程度若給1至10的分數,知名大空頭MichaelBurry大概是1分,黑天鵝作者Nassim Nicholas Taleb為3分,都相當悲觀;至於特斯拉創辦人馬斯克則是7分,相較之下ARK的投資報告就是得到10分的極度樂觀,因此其投資報告或許有部分參考價值,但不能盡信。

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