富邦基因免疫生技ETF本周問世 追蹤指數及成分股看這邊!

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【民眾網編輯范哲瑋/綜合報導】

疫情爆發以來,生技醫療產業成為了投資市場上最備受關注的類股之一,在看準疫情疫苗商機下,富邦投信推出了國內首檔免疫醫療ETF「富邦基因免疫生技ETF」,股票代號為00897,00897 ETF擬任經理人沈誌棠表示,新冠疫情之後,全球政府在科技產品的需求下紛紛爭搶晶片,促成了護國群山─台灣半導體業的浪潮,同時在「疫苗」是新冠疫情最佳解的背景下,各國政府更出現「搶疫苗」的趨勢,此也創造了Moderna、BioNTech等疫苗概念股大漲的投資機會;各國政府紛紛了解,除了科技產業以外,生技產業也會是未來發展重點之一。

但是相信大家還是對於這支ETF感到非常陌生,加上生技股的股價一直有著過於「活潑」的既定印象,因此本文將簡單的介紹這檔免疫醫療ETF「富邦基因免疫生技ETF」,其追蹤的指數以及指數的篩選原則。

「富邦基因免疫生技ETF」開始受理申購日期為,自開始募集日2021年9月15日到2021年9月17日,預計掛牌日期為2021年10月4日,是指數股票型基金,每股發行價格為新台幣15元,所追蹤的指數為NYSE FactSet全球基因免疫生技指數,手續費為牌告2%、經理費(年率)0.85%、保管費(年率)0.20%,風險收益等級為RR4。

圖片來源:富邦金控官方網站
圖片來源:富邦金控官方網站

首先先介紹風險收益等級RR4是什麼意思,中華民國銀行公會針對基金價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況制定了一套風險收益評級標準,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。而這檔ETF的風險收益等級RR4,按照中華民國銀行公會對該標準的說明為,投資風險較高,投資目標以以追求資本利得為目標,通常投資於已開發國家股市、或價格波動相對較穩定之區域內多國股市,但可能有大幅價格下跌之風險。RR4的基金類型通常為:全球股票型基金、已開發國家單一國家基金、已開發國家之區域型股票基金。那這樣到底是算高風險還是相對風險穩定呢?舉個例子,台灣最受投資人歡迎的台灣50,0050的風險評級在這個標準下為RR5最高風險等級。但必須注意的是,風險等級不能完全作為投資人投資基金時的評斷依據,投資人仍需要考量個人投資需求、財務規劃以及國際經濟情勢等等相關資產配置。

再來看看追蹤的指數NYSE FactSet全球基因免疫生技指數,由ICE Data Indices,LLC所編制及維護。根據證交所的新聞稿所述,該指數涵蓋了全球43個國家,經市值級流動性篩選後,以Factset產業分類系統挑選出基因免疫生技相關成分股,再計算各家公司之綜合關係關鍵字分數,選取前50檔組成指數,而這檔指數現有成分股總計為48檔。值得注意的是,因為指數主要聚焦於生技醫療前緣技術的企業,因此在權重條件上採取市值加權並加上單一個股權重上限4%的設定,以達到穩定波動率以及增加收益率的效果。

根據富邦投信的說明,00897主要聚焦在三大領域投資,分別是mRNA技術、癌症免疫療法、基因編輯技術,富邦投信將NYSE FactSet全球基因免疫生技指數前15大成分股作了簡單的介紹如附圖:

資料來源:ICE Data Indices, LLC、富邦投信整理;資料日期:2021.07.31
資料來源:ICE Data Indices, LLC、富邦投信整理;資料日期:2021.07.31

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