川普才喊完「我當總統你們超幸運」美股就崩了…這些3個月漲逾14%的股票 似乎押寶拜登勝選

林信男
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「有我當總統,你們超幸運!如果是拜登,那就崩盤囉。」9月2日,美股全面勁揚,道瓊工業指數收盤重返29000點大關,標普500和那斯達克指數,也創下新高,令美國總統川普龍心大悅,在推特上發文,強調美國人民有多幸運;未料,隔天股市立馬「變臉」,道瓊挫逾800點,標普、那指分別下跌3.51%、4.96%。

上周四、五,美股皆收黑,道瓊指數當周下跌1.82%,為6月26日以來最差表現;標普500和那斯達克指數,分別下挫2.31%、3.27%,雙雙結束連5周漲勢。

外媒研判,在美國總統大選登場前,美股波動會更劇烈,就當前情勢而言,雖然民主黨總統候選人拜登在民調上,持續領先川普,但,領先幅度一度縮小,加上拜登主張加稅的政策立場(擬將企業稅率自21%升至28%、個人所得稅最高稅率自37%升至39.6%,且有意對富人加稅),被認為對股市不利,使雙方陷入拉鋸。

▲共和、民主兩黨總統候選人政策比較。(資料來源:安聯投信彙整、製圖)

拜登民調持續領先 股市已見「押寶」跡象

CNN引述YouGov最新民調指出,拜登在全美(可能投票)選民中,獲得52%的支持率,明顯高於川普的42%;而該調查結果,也和CNN近期執行的民調,極為接近。

今年以來,拜登在多數民調中獲得的支持率,平均較川普高出約7個百分點,但根據CNBC觀察,期間拜登的支持率,一度出現2至3個百分點的減幅,且此跡象也出現在威斯康辛、北卡羅來納、佛羅里達、賓州、密西根,以及亞利桑那等關鍵搖擺州。

根據CNN報導,股市似乎「押寶」拜登將勝選,包括特斯拉Tesla(TSLA)、薄膜太陽能設備製造商First Solar(FSLR)、晶片大廠博通Broadcom(AVGO)、連鎖醫院營運商HCA(HCA)等被視為「藍色浪潮」(藍色為民主黨代表色)投資名單的公司,近3個月股價累計至少漲逾14%。

由CNBC數據可得知,特斯拉、First Solar、博通和HCA,近3個月漲幅(截至9月4日)分別為136.16%、40.25%、14.47%、18.60%。

至於被看作「紅色浪潮」(紅色為共和黨代表色)投資名單的海上油氣鑽探承包服務商Transocean(RIG)、軍火商洛克希德馬丁Lockheed Martin(LMT)、防衛系統廠商Northrop Grumman(NOC),以及美國銀行(BAC),則全數走跌,近3個月累計跌幅(同樣截至9月4日)依序為46.40%、6.26%、0.90%和5.59%。

全球貿易關係、鮑爾能否續任 成市場關注焦點

值得注意的是,雖然華爾街對拜登計畫加稅一事,感到擔憂,但股市之所以看好「藍色浪潮概念股」,或許可從北方信託財富管理(Northern Trust Wealth Management)投資長尼克森(Katie Nixon)的最新報告中,看出端倪。

尼克森寫道,「我們反對『拜登=加稅=對市場不利』(Biden = tax hikes = bad for the market)的傳統想法」,若拜登勝選,全球貿易關係可望因此獲得修復,有機會抵銷加稅帶來的影響。

另一方面,若拜登真的入主白宮,聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)能否續任,也是市場關注焦點之一。就過去經驗來看,前總統歐巴馬上任時,由前任總統小布希(George W. Bush)提名擔任Fed主席的柏南克(Ben S. Bernanke),便獲得留任,不受政黨輪替影響。

外界普遍認為,面對Covid-19(武漢肺炎)造成的經濟衝擊,以及川普三不五時就對貨幣政策提出「建議」,甚至在推特上抨擊鮑爾的艱困處境,Fed在貨幣政策上的因應,尚屬得宜;假設拜登勝選,鮑爾留任的機率,並不算低,對整體經濟情勢來說,是件好事。


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