幣值一洩千里、投資信心崩潰,土耳其總統呼籲全民:拿出你們枕頭下的美元、歐元、黃金救經濟!

蔡娪嫣
風傳媒

土耳其近期與美國的關係降至冰點,美國不斷放話要對土國徵收高額關稅、打擊投資信心,導致土耳其幣值與股市齊跌,眼看即將演變成一場金融危機。土耳其里拉幣值連續數月下跌,10日兌美元匯率一度重挫逾20%。導致里拉跌勢加劇的原因是,土耳其總統艾爾多安呼籲國民拋售美元、買入里拉,反導致市場恐慌,再加上美國總統川普趁勢頒令,要對土耳其加倍徵收鋼鋁關稅,使得土耳其的經濟情勢雪上加霜。

艾爾多安喊話:全民救經濟,拿出枕頭下的美元、歐元、黃金

美國與土耳其陷入外交齟齬的原因,主要是由於美國牧師布朗森(Andrew Brunson)迄今被土耳其政府關押了21個月,土國當局認為該牧師參與了2016年意圖推翻艾爾多安的政變。布朗森無法獲得自由,導致美國總統川普(Donald Trump)相當不滿,美國政府上週已宣布對2名土耳其內閣官員實施制裁,並揚言要重新審視來自土耳其的免稅商品。

兩國的緊繃關係,使得土耳其早已動盪不安的金融市場更加陷入恐慌,土耳其里拉(Turkish Lira)8月起兌美元匯率一路暴跌,10日,里拉在歐洲開市後跌14%,隨後艾爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)為穩定局勢向國民喊話,呼籲「那些枕頭下有美元、歐元、黃金的民眾」,應拿出來兌換成里拉、拯救國家經濟,「這是全國的戰鬥。」然而,艾爾多安的言論沒能安撫民心和投資者,里拉在其發言後又立刻下跌。

土耳其民眾看匯率。(AP)
土耳其民眾看匯率。(AP)

土耳其民眾看匯率。(AP)

川普一則關稅戰推文 里拉一洩千里

川普趁勢火上加油,10日美東時間8點47分(土耳其時間下午3點47分)於推特(Twitter)公布,「鑑於里拉不敵我們強勢的美元,而快速貶值」,已下令對土耳其進口鋼、鋁實施的關稅增加一倍,分別上調到50%和20%,「我們和土耳其的關係這次變得不好了。」美國是土耳其對大的鋼鐵出口國,比例占其總鋼鐵出口的13%,里拉因此一洩千里,一度跌逾24%,最低至每美元兌6.8703里拉,是2001年來最大單日跌幅,美市尾段報每美元兌6.4163,仍跌15.7%。

土耳其爆危機 全球股市拉警報

土耳其雖然僅是世界第17大經濟體,但其金融波動仍造成全球股市下跌,在華爾街,標準普爾500指數下跌20.3點,是1個月以來最大跌幅。由於土耳其10年期國債收益率在8月初觸及20%、創歷史新高,令投資人憂心高回報帶來的高風險,打擊土耳其證券的投資信心。除此之外,不少在土耳其進行投資、借款計畫的亞洲或歐洲銀行都擔心受到牽連,以及周圍中東國家包含伊朗、伊拉克、敘利亞等的經濟狀況受拖累,連帶引發全球主要股市齊挫。

華爾街證券交易所。(AP)
華爾街證券交易所。(AP)

華爾街證券交易所。(AP)

因此,就如2010年希臘國債危機波及全世界一樣,土耳其10日的金融波動顯現出,一個非大型經濟體的國家,也能威脅牽一髮動全身的全球金融體系。投顧公司「Monex Europe」市場分析師霍吉克(Bart Hordijk)指出:「人們不知道一家銀行是不是大量投資了土耳其里拉,只能爭相購買較安全的資產。」

艾爾多安經濟政策失敗、干預央行調息

艾爾多安掌權15年,儘管大幅壓縮公民自由、媒體言論自由,打擊異議人士,招來國際斥責;但國內聲望仍居高不下,除了宗教與保守意識型態,最主要原因是經濟成長鞏固了中產階級的支持。然而,近年土國經濟發展遭遇困難,債務負擔加劇、高通膨、高失業率影響了廣大民眾的生活,經濟民生更是今年6月總統大選的核心議題。根據經濟統計部門6月初公布的數據,土耳其通膨率12.2%令人憂心,失業率為10.1%,青年人的失業率更高達17.7%,今年以來里拉貶值已超過41%。

土耳其總統艾爾多安。(AP)
土耳其總統艾爾多安。(AP)

土耳其總統艾爾多安。(AP)

土耳其目前面臨的金融危機很可能威脅艾爾多安政權。土耳其的經濟病灶源於艾爾多安多年來採取追求經濟成長率的民粹主義經濟政策,過度施行貨幣寬鬆、抑制利率、大舉投資大型基礎建設計畫,提供消費者和企業低利率信貸。《紐約時報》(NYT)報導,土耳其反對派批評,一味貪婪地追求經濟成長,只會加重國家債務;外國投資者則擔憂,艾爾多安政府會讓金融體系變得脆弱不堪。

《紐時》還指出,艾爾多安在經濟政策上剛愎自用,不願聽取專家意見,阻礙當局及時採取穩定經濟的措施。例如近年來在里拉幣值暴跌時,土國中央銀行理應利用加息的手段來抑制通膨,但是艾爾多安削弱央行的獨立性、干預央行決策。《美聯社》(AP)指出,艾爾多安拒絕提升指標利率是為了維持經濟成長,還向外宣稱高利率才會導致通膨,這種說法完全違背了經濟理論。

艾爾多安7月指派自己的女婿阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)接掌財政部,也引發各方疑慮。阿爾巴伊拉克10日發表國家「新經濟模式」政策,將推動結構性改革達至收支平衡,會確保央行獨立。除了改善經濟政策自救以外,國際貨幣基金組織(IMF)的緊急經濟援助將是另一項出路,但IMF發言人回應,土耳其尚未向該組織申請援助。(推薦閱讀:閻紀宇專欄:鄂圖曼帝國蘇丹在21世紀復生:「我們為全世界上了一堂民主課」

土耳其財政部長、總統女婿阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)。(AP)
土耳其財政部長、總統女婿阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)。(AP)

土耳其財政部長、總統女婿阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)。(AP)

 

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