景氣燈號紅燈轉黃紅燈!股市怎麼操作?達人看燈號買賣「20年進出8次沒輸過」,最猛1年半賺73%

景氣燈號9月又回落至黃紅燈。
景氣燈號9月又回落至黃紅燈。


國發會周一(10/28)公布9月景氣對策信號,分數為34分,較8月減少5分,亮起象徵景氣「轉向」的黃紅燈,沒能維持紅燈。國發會點出,主要原因是高基期因素,導致多項指標由紅轉綠。

景氣燈號是不少ETF投資人參考重點指標,燈號變來變去,到底該什麼時候賣股,落袋為安才好?投資達人股魚日前在節目「富足今周起」就直言,「早該在第一顆紅燈時就賣,等黃紅燈才要賣就慢了」!

不過股魚也說,主要還是要看紅燈過熱多久,「上次紅燈和這次紅燈不太一樣,之前是連續性的紅燈,這次亮紅燈後,市場就轉趨悲觀,加上總體經濟指標數字,研究單位預期Q4沒這麼樂觀,就現實說,現在景氣有點降溫跡象」。

那不少人會問,如果第一個紅燈就賣,也許又繼續往上走,他說自己實務操作一次就是全賣,獲利收場,如果無法做到,可以至少賣一半,部分入袋,跌了也不會難過。

「這次紅燈停利在7/30,那後面的3000點跌幅就不會遇到」。

股魚說,從2003年到現在共6次景氣燈號循環週期,20年來進出8次從沒輸過,其中第六次抱19個月報酬率高達73%!

國發會周一(10/28)公布9月景氣對策信號,分數為34分,較8月減少5分,亮起象徵景氣「轉向」的黃紅燈,沒能維持紅燈。

又是曇花一現… 為什麼維持不了紅燈?


今年景氣燈號曾在6月、8月亮起象徵「景氣熱絡」的紅燈,但7月、9月很快又回落至代表「轉向」的黃紅燈。


國發會說明,主要因傳統產業外銷動能露疲態,加上高基期因素,致海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額轉為綠燈。



國發會發布9月景氣燈號,從紅轉向黃紅燈。
國發會發布9月景氣燈號,從紅轉向黃紅燈。


▲國發會發布9月景氣燈號,從紅轉向黃紅燈。圖/國發會


燈號轉變關鍵 海關出口值、批發零售營業額轉綠…


攤開國發會公布指標組成,海關出口值變動率由上月19.0%減為4.6%,導致燈號由紅燈轉呈綠燈。批發、零售及餐飲業營業額變動率,則由上月8.5%減為4.7%,使燈號由紅燈轉為綠燈。


此外,台經院的製造業營業氣候測驗點,也由上月96.55點,減少至94.82點,燈號由綠燈轉呈黃藍燈。


其餘,包含工業生產指數、工業及服務業加班工時變動率、股價指數、機械及電機設備進口值變動率等,均續呈紅燈。


AI應用持續拓展 國發會:景氣維持成長


不過,國發會展望未來,認為AI應用持續拓展,帶動國內電子及資通產品需求暢旺,加上歐美年底採購旺季之備貨需求,將有助出口動能延續。領先、同時指標仍呈現上升,顯示國內景氣維持成長態勢。


投資方面,國內半導體供應鏈持續擴增高階產能,加上國際指標大廠相繼來臺設立研發或資料中心,以及產業低碳與數位轉型相關投資持續進行,均可挹注投資動能。


消費方面,國內景氣好轉有助帶動企業調薪及獎金發放,加上政府持續推動各項減輕民眾負擔措施,均有助提升國人消費能力與意願。


只是,國發會題型仍須密切關注美國總統大選、全球貿易壁壘、中東地緣政治紛擾等不確定因素對國內景氣之影響。


再不賣來不及? 投資達人股魚:看到紅燈早該賣


近年國發會的景氣燈號,成為不少ETF投資人關注的指標。只是,看見景氣燈號紅燈亮起,到底該不該馬上賣股「落袋為安」?由於過去景氣燈號紅色,與股市熱絡情境都會維持一陣子,因此仍有許多投資人陷入掙扎。

投資達人股魚在今周刊自製節目「富足今周起」就直言,「看到紅燈就該賣」,當燈號一路從藍燈直衝紅燈時,代表市場恐怕有過熱跡象。


股魚分析,其實回顧2022年12月出現首顆藍燈,當時大盤指數約14,200點,到今年7月的第一顆紅燈出現,指數已飆高至22,160點,已大漲將近8,000點,其實已經大賺一筆。


股魚分享,從2003年開始,景氣燈號從藍燈轉紅燈的循環,已經發生了6次。只要依循藍燈買股、紅燈賣股的心法,幾乎是戰無不勝:「魚頭、魚尾要吃到多少其實不重要,只要有吃到就好」。


只是,回顧上一次景氣燈號衝上黃紅燈、紅燈,熱潮持續了整整一年,第一顆紅燈就出場,會不會太早呢?

股魚:這次紅燈和上次不一樣,建議還是先賣一半


股魚認為,2021年因為疫情關係,導致有Overbooking的狀況,廠家接單全都滿載,讓紅燈持續了許久,直到超額下訂的狀況被戳破,才瞬間讓燈號直接大幅下滑。

不過這次,才亮起第一顆紅燈,其實就有悲觀的聲音出現了,許多外部機構預期第4季也不如預期樂觀。

那不少人會問,如果第一個紅燈就賣,也許又繼續往上走,他說自己實務操作一次就是全賣,獲利收場,如果無法做到,可以至少賣一半,部分入袋,跌了也不會難過。

「這次紅燈停利在7/30,那後面的3000點跌幅就不會遇到」。

20年來進出8次從沒輸過,第6次抱19個月報酬率高達73%!

股魚說,從2003年到2024年8月,共有6次景氣燈號循環週期,他20年來進出8次從沒輸過,其中第6次抱19個月報酬率高達73%!

景氣燈號投資法
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