法人台股掃貨2/落底訊號將出「三類股輪轉」 先找股避免反彈回升措手不及

資深證券分析師陳唯泰從台股過去落底經驗,給予投資人一些提醒。(圖/CTWANT、報系資料照)
資深證券分析師陳唯泰從台股過去落底經驗,給予投資人一些提醒。(圖/CTWANT、報系資料照)

[周刊王CTWANT] 台股慘綠到投資人信心潰散之際,國泰投信董事長張錫6日逆勢喊話:「現在不買,年底會後悔」後,台股連著兩天回神,大漲到8日收盤14464點。台股打底了?「還不是很確認,但此時要做好選股進場的準備!」資深證券分析師陳唯泰則認為,下半年將是「電子、傳產、金融」三類股輪轉趨勢。

身兼投信投顧公會理事長的張錫,被稱為「多頭司令」,他從通膨的源頭原物料走勢切入解釋,「小麥崩跌、油價修正,5日原物料指數跌幅4.6%,從近期原物料價格修正情況來看,通膨有降溫之勢,美股打底」,進而點出,「法人停損、散戶斷頭、台股已超跌,呈現末跌段。」

資深證券分析師陳唯泰表示,回顧這兩年多來,台股在2020年3月美股熔斷事件、2021年5月本土疫情衝擊以及今年6月迄今,受到升息、通膨因素再陷恐慌賣壓的大跌,共出現三次落底訊號,前兩次融資餘額約大減400~600億元,幅度約20~30%,目前的融資餘額也大減逾500億元,幅度逾20%。

近一周上市融資維持率下探至140%左右,創近一年新低。國泰投信分析,「過往當台股融資維持率跌落130至150%以下時,指數通常亦來到低點附近」,「台股籌碼面在融資減少下,有利趨於穩定」。

台股底部已浮現了嗎?「前兩次台股落底時,底部爆交易大量,國安基金、官股券商都進場護盤;目前末波下底部交易最大量還未超過前兩次,八大公股行庫雖有回報持股,但政府進場訊號還未明朗化。」陳唯泰表示,「但是買股選低點,不會永遠都能等到最低點」,

「從台股落底經驗來看,在融資大減、恐慌性賣壓之後的反彈、回升速度都很快,因此為避免到時措手不及,要先做好找股準備。」陳唯泰提醒。

外資上周大買台積電,通訊網路業的宏達電也爆量。(圖/CTWANT資料照)
外資上周大買台積電,通訊網路業的宏達電也爆量。(圖/CTWANT資料照)

至於台股這次重挫的末波段,三大法人動向如何?據CMoney統計至7月6日,外資近一日「買超」前十五名個股中,半導體業即有六家,包括買超金額居冠的台積電(2330)達7.58億元,智原(3035)為6.01億元,還有世芯-KY(3661)、瑞昱(2379)、順德(2351)及信驊(5274)。

通訊網路業的宏達電(2498)也爆量,外資買超6.92億元;電機機械業的中砂(1560)、上銀(2049)與光電業的元太(8069)、航運業的長榮航(2618)也在前十五名榜內之外,還有金融股的開發金(2883)與電信三雄的中華電、台灣大、統一,仍是以電子類為主,傳產為輔。

以7月4日的國巨(2327)約3分鐘完成填息,市場分析即是低接買盤湧入。富邦投顧董事長蕭乾祥則認為,雖然股市的漲升空間受到壓抑,但是指標型企業的股價也逐漸回到合理的股價區間,逢低投資的價值將逐漸顯現。

蕭乾祥建議,選股五大族群的績優個股,他看好碳中和的電動車及綠能、儲能族群;其次半導體產業雖然成長趨緩,但是在先進製程及功率半導體部分前景仍舊看好;另外在傳產績優指標股及金融產業的銀行類股,今年獲利表現仍可望穩定成長。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示,他看好碳中和的電動車、綠能及儲能族群。圖為能源管理大廠台達電相中儲能電池輔助商機,積極開發相關產線。(示意圖/CTWANT資料照、台達電提供)
富邦投顧董事長蕭乾祥表示,他看好碳中和的電動車、綠能及儲能族群。圖為能源管理大廠台達電相中儲能電池輔助商機,積極開發相關產線。(示意圖/CTWANT資料照、台達電提供)

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