熱錢落跑、股匯雙殺 台股外資大賣…四大不利因素現蹤

台股示意圖。
台股示意圖。

台股昨(29)日在熱錢落跑、三大法人同步高檔調節下,指數開高走低,終場大跌195點、收21,662點,新台幣同步重貶1.3角,收32.298元,台北與元太外匯爆出20.365億美元大量,呈現股匯雙殺窘境。

台股昨日摜破5日均線,引發市場熱議行情是否將拉回修正?法人解析,短線台股在四大不利因素現蹤下,行情的確有拉回修正的可能,但預期幅度不至於太深。

台股前日盤中一度衝高至逼近22,000點,引動獲利了結賣壓湧現;昨日更在三大法人同步賣超下,權王台積電(2330)、手機晶片王聯發科、電子代工王鴻海等三王股價同步走跌,衝擊指數開高走低收最低。

三大法人進出方面,昨日共計賣超台股289.7億元。其中外資賣超274.8億元、投信賣超3.8億元、自營商賣超11.1億元。八大公股行庫則進場護持,買超台股32.5億元。匯市方面,熱錢流出6到7億美元,新台幣終場重貶1.3角收32.298元,收盤價寫兩周新低。

台股昨日盤面上,個股及類股跌多漲少,19大類股中,僅營建、玻陶兩大類股逆勢收紅,餘均收黑,尤以水泥股重挫1.8%最弱勢,金融股也跌1.5%;千金股族同樣跌多漲少,但因鈊象走強,增至16千金。

台股昨日大跌195點,為本波多頭上漲來單日第二大跌點,且摜破5日均線,引發市場預期指數將拉回修正的聯想。事實上,法人指出,由於行情盤弱的四個跡象均已現蹤,使得短線台股的確承壓。

首先,技術指標高檔向下修正。KD指標中的K值已由80以上高檔向下穿越D值,且趨勢指標MACD紅色柱狀體開始收斂,均反應指數短線修正壓力日增。其次,短中長期修正機率高。根據機率密度函數換算,目前台股短線下跌機率約為86%、中線91%、長線99%,短中長線修正機率同高,宜進行適度的籌碼換手與修正。

第三,量能無法有效放大。近來集中市場單日成交量能多處5日均量4,700億元附近或以下,未達攻擊量5,500以元以上的標準,不利行情續強。

第四、台股位階與年線乖離率逾二成。昨日指數與年線間,乖離率仍高達20.7%。根據歷史經驗,台股乖離率超過二成,通常都會有上千點的波段修正,因此,市場預期指數恐將拉回整理。

儘管台股短線承壓,不過綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生等市場名師看法,即便行情回檔修正,預期幅度也不會太深,主因時序即將邁入下半年傳統旺季,加上6月法人與集團季底作帳在即,因此長線台股暫時沒有看淡的理由。

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