現金磁鐵！官方數據曝：債券ETF規模2.885兆 固定收益成資金新主場

財經中心／師瑞德報導

債券成資金大水庫！櫃買中心最新統計顯示，截至114年11月7日止，新台幣債券全年總成交已達24兆2902.44億元，日均1167.80億元，債券ETF最新總資產規模2兆8850.00億元、年內總成交1兆7745.10億元。相較之下，櫃買股票日均值為1020.42億元、興櫃日均41.90億元；開戶數續創高、但信用交易與融券餘額同步回落。整體觀之，債市已成市場「聚寶盆」，資金調度與保守性配置雙雙抬升。

債市成交爆量 附條件交易占比逾9成

截至11月7日，新台幣債券總成交24兆2902.44億元，日均1167.80億元。其中附條件交易（含回購）22兆2798.38億元，占比91.72%，日均1071.15億元；買賣斷2兆0104.06億元，占比8.28%，日均96.65億元。買賣斷中，「等殖成交系統」成交1兆0128.69億元，占買賣斷50.38%；營業處所成交9975.37億元，占49.62%，細分為政府債2723.40億元（日均13.09億元）、普通公司債5832.13億元（日均28.04億元）、金融債1418.84億元（日均6.82億元）、外國債1.01億元。公債發行前交易累計712.49億元；債券借貸與融券成交面額為0。

普通公司債與可轉債擴張、金融債小幅縮水

債券上櫃餘額方面，政府公債184期、餘額6兆1527.63億元；普通公司債137家1027期、餘額3兆7209.89億元，較上週增加205.50億元；轉換公司債255家307期、餘額2493.68億元，較上週增加50.00億元；交換公司債1家2期、餘額24.99億元；金融債券35家388期、餘額1兆0673.96億元，較上週減少16.00億元。受益證券（金融資產證券化）2期、餘額14.66億元。外幣計價國際債券已上櫃982期、餘額約2174.82億美元，較上週減少0.59億美元。新台幣計價之外國債券方面，外國轉換公司債29家31期、餘額164.29億元；外國普通債3家7期、餘額360.00億元。

ESG債穩居戰略配置 綠債餘額破5000億

永續發展債券方面，綠色債券37家143期、餘額5001.63億元；可持續發展債券21家51期、餘額1252.62億元，較上週減少16.00億元；社會責任債券14家33期、餘額758.12億元；可持續發展連結債券4家6期、餘額159.00億元。上述永續債亦併計入各債券大類統計。

債券ETF雙高檔 規模2兆8850億、年內成交1兆7745億

債券ETF已上櫃94檔，最新總資產規模2兆8850.00億元，較上週增加26.37億元；年內總成交1兆7745.10億元，日均86.14億元，較上週增加459.20億元。ETF持續扮演散戶與機構連接債市流動性的「低摩擦」工具。

國際債交投 美元為主、人民幣次之

國際債券成交方面，買賣斷以美元36.01億美元為主，另有南非幣0.05億、人民幣0.60億、澳幣0.29億、紐幣0.00億；附條件交易則以美元143.34億美元、人民幣8.76億為主。債券自營商總公司78家，其中可經營等殖系統者73家，顯示做市與撮合能量扎實。

櫃檯買賣股票方面，年內截至11月7日日均值1020.42億元，總成交210206.89億元，其中盤後定價446.84億元；現股當日沖銷交易總買進金額占46.85%、賣出占46.93%，顯示短線交易熱度仍高。開戶端，累積開戶數23007959戶，較10月31日增加30339戶（+0.13%）；現股當沖累積開戶5610483戶，週增14162戶（+0.25%）；華僑及外國人開戶176423戶，週增72戶（+0.04%）。114年第三季，單季成交值達1億元以上之自然人為14199人，1億以下為2287906人。

信用交易與風險指標 融資、融券同步下行

截至11月7日，可為信用交易家數741家（週增1家）；融資餘額1085.38億元，週減12.04億元（-1.10%）；融券餘額88099張，週減7477張（-7.82%）。本年度信用交易成交值占比7.79%（週增0.01個百分點）；資券相抵占比0.28%（與上週持平）。去槓桿跡象搭配當沖占比維持高檔，短線與風險偏好呈現分歧。

上櫃家數860、今年新掛27家 興櫃與創櫃板動能延續

截至11月7日，上櫃家數860家（含外國公司28家）；今年累計新掛牌27家。已同意櫃檯買賣契約待掛牌17家，俟董事會核議1家（旅天下），待審議5家；當年度累積申請上櫃31家。興櫃家數357家（含外國公司4家），今年新掛66家、受理中10家；創櫃板登錄134家、輔導中86家，今年登錄32家、申請輔導65家；三板合計家數達1351家。下週（11月10日至11月14日）預計有興櫃7861貝爾威勒於11月12日掛牌。

債市成「聚寶盆」，資金調度與風險平衡並進

附條件交易長期占比逾9成，凸顯回購等資金調度在利率轉折期的關鍵功能；普通公司債與可轉債餘額擴張，對應企業再融資與轉換彈性需求；綠債餘額突破5000億元，顯示ESG資本開支與再融資需求仍在。股票面開戶續增、當沖占比高檔但信用部位降溫，短線熱度與槓桿風險出現「一熱一冷」的結構。總體來看，債券市場已吸納龐大資金池，成為今年資產配置與流動性管理的核心舞台；投資人可留意利率路徑、企業再融資節奏與ESG債供給，搭配債券ETF進行久期與風險的動態調整。

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