登上搜尋熱門的國泰永續高股息00878是個什麼樣的ETF?【編輯專欄】

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Yahoo奇摩股市網近日公布了8月台股的熱搜排行榜,唯一入榜本次前十名榜單的ETF就是今年ESG題材下眾人矚目的明星ETF商品,國泰永續高股息ETF,股票代號00878。但這檔ETF究竟都追蹤哪些標的呢?以及與追蹤台灣50指數,大家耳熟能詳的元大台灣50差在哪呢?這篇專欄將為您簡單介紹這檔為網友所熱搜的ETF究竟是什麼。

股票代號00878國泰台灣ESG永續高股息ETF,完整名稱為「國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 ESG 永續高股息 ETF 證券投資信託基金」,於2020年7月20日掛牌發行,發行價格為新台幣15元,掛牌開賣的首日交易量就高達8.5萬張,創下歷史紀錄,溢價高達5.14%。該檔ETF所追蹤的標的指數為MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數,並且是採取「完整複製指數」的方式追蹤,所謂完整複製指數的追蹤方式,指的是00878成分股的組成會與由MSCI公司編制的台灣ESG高股息成分股完全一樣,換而言之就是MSCI公司授權00878複製其編制的指數。

但這樣的指數又是以什麼樣的篩選標準來選出組成成分股呢?從國泰投信所公布的指數介紹可得知,指數選股有兩大條件,第一個為ESG評級分數,第二個為高股息殖利率,以達到捕捉台灣兼具永續經營與高股息兩大特徵之企業績效表現。而在MSCI ESG評分上,指數編製公司會先挑出ESG評分較高的公司,再針對規模及獲利性做篩選,基本要求為總市值達7億美元以上以及近四季每股盈餘為正,最後再用現金股息率做篩選前三十名個股作為指數成分股。

圖片來源:MoneyDJ理財網ETF
圖片來源:MoneyDJ理財網ETF

從MoneyDJ的資料顯示來看,00878所持有的成分股分布,有集中在電子類股及金融類股的傾向,但與其它主打ESG的ETF比較下,00878相對沒有高度集中在權值股上。而00878另一大特色為,配息頻率為每季配發,且每季所配發的股息金額差異不大,對於追求穩定現金流並喜愛現金股息的投資人而言是一檔不錯的基金選擇。

ESG題材為今年投資市場上熱議的題材,00878作為ESG概念ETF,除了有穩定的配息特點外,其申購費用也比直接購買個股來得便宜,經理費的部分為每年0.25%~0.30%,保管費的部分則為每年0.035%,至於手續費與交易稅的部分則和其他ETF一樣,每次交易進出的手續費為0.1425%,交易稅則為0.1%。

至於市場對ETF最在意的「溢價」問題,根據MoneyDJ理財網的ETF清單中,台灣市場規模前十大的ETF中,國泰台灣ESG永續高股息ETF的折溢價為0.22元,與其他的ETF相比下較高,換而言之目前00878的市價大於其淨值,有市場買方力道過強的可能性,但這樣的溢價幅度大小就得依照投資人的投資策略進行衡量了。

圖片來源:MoneyDJ理財網ETF
圖片來源:MoneyDJ理財網ETF

文/財經編輯范哲瑋