基金:群益投信旗下各基金11/19淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】群益投信旗下各基金11/19淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

真善美基金 16.5678 -0.0027

平衡王基金 22.7705 0.0017

創新科技基金 48.44 0.07

店頭市場基金 124.13 -0.14

*多重資產組合基金 18.55 -0.03

*東方盛世基金 11.11 -0.01

*華夏盛世基金-新臺幣 26.51 -0.28

*華夏盛世基金-美元 17.2434 -0.1489

*華夏盛世基金-人民幣 17.5874 -0.218

*華夏盛世基金N-新臺幣 15.18 -0.16

*華夏盛世基金N-美元 15.6396 -0.135

*華夏盛世基金N-人民幣 16.1501 -0.2002

*印巴雙星基金-新臺幣 10.12 0.06

*多利策略組合基金 11.8 0

*東協成長基金-新臺幣 10.35 0.04

*東協成長基金-人民幣 12.1538 0.0237

*東協成長基金-美元 11.2233 0.0635

*印度中小基金-新臺幣 15.54 0.17

*印度中小基金-美元 14.4184 0.187

*印度中小基金-人民幣 15.4523 0.1435

*印度中小基金N-新臺幣 8.88 0.1

*印度中小基金N-美元 10.0831 0.1307

*印度中小基金N-人民幣 11.4141 0.1059

*大中華雙力優勢基金-新臺幣 15.07 -0.01

*大中華雙力優勢基金-美元 15.6135 0.0204

*大中華雙力優勢基金-人民幣 19.856 -0.048

安家基金 31.9134 0.0175

*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 10.8431 -0.0023

*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.6365 -0.0017

*亞洲新興市場投資級債券-NA累積 9.8059 -0.0022

*亞洲新興市場投資級債券-NB月配 10.1408 -0.0023

*全球新興收益債券A(累積型) 11.1184 -0.0125

*全球新興收益債券B(月配型) 7.1893 -0.0081

*全球新興收益債券基金-NA(累積) 9.9538 -0.0112

*美國新創亮點基金-新臺幣 17.66 -0.23

*美國新創亮點基金-美元 19.6247 -0.2132

*美國新創亮點基金N-新臺幣 10.21 -0.13

*美國新創亮點基金N-美元 12.2869 -0.1335

*全球關鍵生技基金-新臺幣 17.81 -0.32

*全球關鍵生技基金-美元 19.369 -0.3086

*全球關鍵生技基金N-新台幣 12.84 -0.23

*全球關鍵生技基金N-美元 11.0179 -0.1755

*中國新機會基金-新臺幣 13.19 -0.21

*中國新機會基金-美元 14.8237 -0.2054

*中國新機會基金-人民幣 12.7275 -0.2246

*中國新機會基金N-新臺幣 13.8 -0.22

*中國新機會基金N-美元 13.8672 -0.1922

*中國新機會基金N-人民幣 14.3517 -0.2533

*工業國入息基金A(累積-台幣) 11.03 -0.07

*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.52 -0.06

*工業國入息基金A(累積-美元) 12.5916 -0.0572

*工業國入息基金B(月配-美元) 9.7087 -0.0441

*工業國入息B(月配-人民幣) 10.4898 -0.0869

*工業國入息A(累積-人民幣) 12.4103 -0.1029

*工業國入息基金NA(累積-美元) 9.2576 -0.0421

*工業國入息基金NB(月配-美元) 8.4138 -0.0382

*工業國入息基金NA(累積-人民幣) 9.9605 -0.0826

*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 8.7579 -0.0726

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.235 0.0179

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7845 0.0006

*中國高收益債券基金-新臺幣 9.9635 -0.0368

*中國高收益債券基金-美元 11.6412 -0.0199

*中國高收益債券基金-人民幣 12.0755 -0.02

*中國高收益債券基金N-新台幣 10.8818 -0.0402

*中國高收益債券基金N-人民幣 10.9778 -0.0182

*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 12.52 -0.01

*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 8.84 0

*環球金綻雙喜A(累積-美元) 14.6004 0.0068

*環球金綻雙喜B(月配-美元) 10.2985 0.0048

*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 14.0327 0.0064

*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 9.2826 0.0042

*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 16.8081 0.0089

*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 10.0083 0.0053

*環球金綻雙喜NB(月配-新台幣) 10.1 -0.01

*環球金綻雙喜NA(累積-美元) 10.4028 0.0049

*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 11.3955 0.0053

*中國金采平衡A(累積台幣) 10.8076 -0.0554

*中國金采平衡B(月配台幣) 8.7008 -0.0446

*中國金采平衡A(累積美元) 12.3578 -0.0388

*中國金采平衡B(月配美元) 9.9479 -0.0312

*中國金采平衡A(累積人民幣) 12.6516 -0.087

*中國金采平衡B(月配人民幣) 10.1855 -0.07

*大印度基金-新臺幣 12.19 0.13

*大印度基金-美元 13.7914 0.173

*大印度基金-人民幣 13.9392 0.1235

*大印度基金N-新臺幣 10.3 0.1

*大印度基金N-美元 13.7965 0.1731

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 9.38 -0.09

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 7.52 -0.07

*全球地產入息基金A(累積-美元) 10.6098 -0.0852

*全球地產入息基金B(月配-美元) 8.5022 -0.0682

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.5668 -0.1246

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 8.4676 -0.0998

*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 9.96 -0.1

*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 9.77 -0.09

*全球地產入息基金NA(累積-美元) 10.3888 -0.0833

*全球地產入息基金NB(月配-美元) 10.8508 -0.0871

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 10.8178 -0.0313

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 8.0883 -0.0234

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 12.1998 -0.0162

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 9.1238 -0.0121

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 13.0293 -0.0248

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 9.7405 -0.0185

*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 11.186 -0.0323

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.036 -0.0262

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 9.2859 -0.0123

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.5324 -0.0181

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 9.11 -0.05

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 7.7 -0.05

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.8896 -0.0376

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 8.3574 -0.0317

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 10.0906 -0.0421

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 8.2439 -0.0345

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.54 -0.05

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 8.45 -0.04

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 10.2002 -0.0387

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 8.9423 -0.034

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 10.1494 -0.0424

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 8.3897 -0.035

奧斯卡基金 42.19 -0.07

*多重收益組合基金 14.26 0.01

葛萊美基金 31.75 -0.04

*亞太新趨勢平衡基金 18.63 -0.02

*新興金鑽基金-新臺幣 10.1 0.05

*新興金鑽基金-美元 14.183 0.0933

*全球優先順位高收益-A累積(TWD) 10.1622 -0.0155

*全球優先順位高收益-B月配(TWD) 8.7891 -0.0134

*全球優先順位高收益-NA累積(TWD) 10.1621 -0.0155

*全球優先順位高收益-NB月配(TWD) 8.7891 -0.0134

*全球優先順位高收益-A累積(USD) 10.883 0.005

*全球優先順位高收益-B月配(USD) 9.4117 0.0043

*全球優先順位高收益-NA累積(USD) 10.8827 0.0049

*全球優先順位高收益-NB月配(USD) 9.4116 0.0043

*全球優先順位高收益-A累積(CNY) 11.0964 0.0027

*全球優先順位高收益-B月配(CNY) 9.3656 0.0023

*全球優先順位高收益-NA累積(CNY) 11.0957 0.0027

*全球優先順位高收益-NB月配CNY) 9.3658 0.0023

*全球優先順位高收益-I(累積TWD) 10.1689 -0.0153

*2028 REVERSO美元保本基金 12.7524 -0.0239

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 11.2388 -0.0695

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 9.9411 -0.0615

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 9.9223 -0.0613

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.2199 -0.0571

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 12.0404 -0.0505

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 10.6504 -0.0447

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 12.0405 -0.0505

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 10.6499 -0.0446

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 11.6078 -0.0923

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 10.2674 -0.0816

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 11.6077 -0.0922

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 10.2673 -0.0816

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 11.2369 -0.0026

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 10.4433 -0.0024

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 10.4433 -0.0024

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 11.3744 -0.0023

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 12.1506 0.0212

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 11.2922 0.0198

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 11.2919 0.0198

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 9.8099 -0.0023

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.5731 -0.0023

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.5731 -0.0023

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 9.8761 -0.0021

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 10.6063 0.0184

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 10.3503 0.018

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 10.3502 0.018

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 10.6928 -0.0056

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 10.1832 -0.0053

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 10.1834 -0.0053

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 10.7902 -0.0054

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 11.5607 0.0168

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 11.0102 0.0161

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 11.0104 0.016

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 10.0758 -0.0001

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 9.6334 -0.0002

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 10.0757 -0.0002

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 9.6335 -0.0001

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 10.5954 0.0089

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 10.1308 0.0085

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 10.5955 0.0089

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 10.1308 0.0085

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 10.5928 0.0022

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 10.1281 0.0022

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 10.5929 0.0022

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 10.1282 0.0021

*全球策略收益金融債-I(累積TWD) 10.0788 0

長安基金 39.07 0.13

中小型股基金 62.23 0.05

安穩貨幣市場基金 16.2598 0.0002

馬拉松基金-A 136 0.09

註:「*」表海外型基金為前一日淨值