萬物皆漲的時代 唯獨蘋概股還沒漲

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隨著 6/7 日舉辦的蘋果開發者大會(WWDC)落幕,大家已將目光轉擺在接下來蘋果的大活動──iPhone 發表會,預估今年新 iPhone 手機仍會維持傳統,在 9 月時亮相發表。以目前台灣蘋果相關供應鏈股價看來,2020 年上半年迄今,漲幅低於 20% 者達 50%,相對台股,指數漲幅達 40%、Apple 股價漲幅達 85%。

全球蘋果供應鏈漲幅 50% 明顯落後,Q3 具備落後補漲潛力,加上新機發表來臨,股價可望有一波表現。

iPhone 零組件相關:

▲台光電 (2383-TW)
銅箔基板三巨頭之一,iPhone 新機增溫致零件拉貨數量增加,台光電第三季營運將可強彈。

▲創惟 (6104-TW)
全台第二家 IC 設計公司,導入蘋果正式供應鏈;獨家供應 MacBook Pro SD 卡插槽的控制晶片,營運可望隨 Mac 出貨量有顯著成長。

Mini-LED 題材:

蘋果率先將 Mini LED 用於平板 12.9 吋 iPad Pro,隨著蘋果 Mini LED 平板產品問世亦將帶動 Mini LED 供應鏈逆勢成長。蘋果將於 2021Q3 開始大量生產 14 吋和 16 吋全新 MacBook Pro,以及 2022 年推出全新 MacBook Air,新一代的蘋果電筆螢幕全數會搭載 Mini-LED 顯示器,包括 Mini LED 晶片廠、檢測分選廠、及光源模組都是受惠廠商。

▲GIS-KY(6456-TW)
切入 Mini LED 光源模組業務,單位售價將增 20-30%,加上 2021 年 IPAD MACBOOK 出貨量遽增,營收可望受惠。

▲久元 (6261-TW)
自行研發的 Mini LED 新設備可突破尺寸限制問題,去年 Q3 開始陸續出貨,將持續挹注營收貢獻,同時也正在研發 Micro LED 新設備,在於先行卡位新顯示技術世代。

更多 Q3 蘋概股供應鏈分析,例如大立光 (3008-TW) 玉晶光 (3406-TW) 台表科 (6278-TW) 欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW),想免費了解掌握全部 Q3 個股題材,請免費加入 LINE@、Telegram 觀看。

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