【達人理財】德州撲克教我的致富密技 台大博士買防疫股大賺800萬

歐陽善玲
鏡週刊Mirror Media
茶米博士閒暇之餘喜歡打德州撲克,也藉此訓練自己在投資上的資金控管。
茶米博士閒暇之餘喜歡打德州撲克,也藉此訓練自己在投資上的資金控管。

曾在上海管理私募基金的茶米博士,見證過大陸A股牛市噴發行情,個人財富在1年多內即增長200%,從此確立股市操作核心邏輯:只賺主升段。今年初肺炎疫情大爆發,他出手犀利快狠準,靠防疫概念股獲利,在新北市買了一間新成屋;而今眼看疫情趨緩,他重回主戰場轉買電子股。

「防疫概念股告一段落了,現在資金已轉向電子股,尤其5G、雲端、伺服器、IC設計等…」台大機械博士茶米今年以來操作防疫類股,從毛寶、康那香、熱映到生華科,4個月大賺800萬元。

茶米博士投資小檔案

  • 出生:1985年

  • 現職:臉書社團David Lin主升段飆股版主

  • 經歷:上海勤律資產管理公司、涌融資產管理公司操盤手

  • 學歷:台大機械博士

  • 投資心法:

  • 判斷大盤多空順勢操作

  • 挖掘市場主流事半功倍

  • 交易技術純熟固定模式

  • 資金管理到位紀律執行

  • 交易心理穩健水到渠成

決戰疫期 賺到一間房

手捧彼得.林奇點評版《股票作手回憶錄》的茶米說:「李佛摩是華爾街傳奇,卻經歷過7次破產…主要原因在他沒有守住獲利。鑑往知來,一旦股市有賺錢就要設法保留戰果。」事實上,近期茶米已透過獲利了結資金,打包了新北市一間新成屋,除了順利保留投資成果,也圓了打造工作室的夢。

緊盯市場變化,只在盤勢對自己有利的情況下出手,是茶米的投資鐵律。「我習慣在關鍵支撐價位做低接,若股票已漲多,就會先以小部位切入;只要是高檔、難防守的位置,絕不會建立大部位,因為心理壓力太大,想要大賺就不容易。」

台大機械博士茶米曾在上海從事投資交易工作,專注大口咬定主升段行情。
台大機械博士茶米曾在上海從事投資交易工作,專注大口咬定主升段行情。

在投資交易過程中,茶米只吃魚肚,至於魚頭、魚尾則捨棄,而他能大口咬定主升段飆股關鍵,在於順勢操作、挖掘主流、紀律交易及資金管理。舉例來說,年初防疫股投資車輪戰中,茶米最經典的一役是買進體溫測量儀器廠熱映,「切入熱映時,中國政府已規定進出公共場所須測量體溫,但這種測量晶片,平時不會大量生產、庫存,在短期供給有限、市場需求卻瞬間大爆發下,缺貨題材很吸睛。」

隨著疫情迅速擴散,歐美數百萬人生活受到影響,從捷運地鐵、公家機關、公司行號到餐廳、學校,都被要求量測體溫,國內甚至一度禁止耳溫槍出口,後來因為疫情控制得宜才開始外銷。市場需求激增,是茶米投入熱映的重要契機。

今年來茶米博士布局防疫股有成,現已獲利了結,將資金轉進5G族群。
今年來茶米博士布局防疫股有成,現已獲利了結,將資金轉進5G族群。

操作熱映 獲利逾三倍

「過去這些防疫概念股,在市場上沒有什麼成交量,股價難點火上攻,因此像熱映這樣的小型股,成交量突然增加10倍,就可先小量跟進試水溫。」他說,小部位試單,追蹤未來表現,還不算是真正進入投資賽局。

操作競賽正式展開的關鍵,是在第一波行情上漲後回檔整理,「拉回幅度只要不跌破起漲的二分之一,就先投入三分之一資金,即第一筆進場時機不是買在突破價位,而是找回檔支撐布局。」茶米解釋,只要回檔股價有撐,就代表資金意猶未盡,後面還有戲唱;若股價突破前波高點,則行情進入主升段,此時就要大膽參與,投入剩下三分之二資金。

「在主升段中,我會將資金拆成三等份;第一份是母單,也就是起漲回檔後的支撐點,停損設在跌破21日均線時;第二份資金是加碼單,確立主升段展開才投入,此時獲利很快被拉開,防守位置是5日均線;第三份資金則是在主升段行情下進行當沖、日內交易,目的在增強收益。」他說。

「進行當沖交易,要先觀察市場是否一直維持強勢格局,當時防疫概念股天天漲停,情緒高昂。」他指出,隨著股價攀升,短線獲利賣壓也會陸續出籠,這時就要觀察股價在關鍵位置的量能表現,包括前日收盤價、今日開盤價,前高前低及5日均線支撐價位,是否有明顯買盤敲進,若有大筆資金承接,就跟著進場。

今年二月疫情擴散,出入公共場所須量測體溫,茶米因此逮到熱映,獲利300%。
今年二月疫情擴散,出入公共場所須量測體溫,茶米因此逮到熱映,獲利300%。

茶米博士靠著自訂的進出場、加減碼原則,從熱映28元一路抱到120元,獲利超過300%。「5月6日,熱映跳空開高、隨後出量下跌,形成一根長黑爆量吞噬K棒,相較過去開盤股價一路攀升,資金操作慣性明顯改變;隔日雖收紅,但第三天又再出現長黑吞噬K棒時,表示空方力道凌駕多方之上,此時不宜戀棧,便將部位出脫。」

茶米操作熱映實戰

  1. 連續跳空漲停且短期成交量激增,小部位切入

  2. 橫盤整理回檔不跌破第一段漲幅1/2,先投入1/3資金

  3. 長紅帶量突破橫盤整理,再投入2/3資金

  4. 連續上漲走主升段,防守5日均線

  5. 開盤低開收黑跌破前一日收盤價慣性改變

  6. 盤整休息後強勢跳空

  7. 強勢突破前高連續漲停

  8. 漲停高開急殺出現黑K吞噬,資金出場

停損保本 線型看走勢

跟著茶米學投資3年的高先生認為,最大收穫在學會如何停損,「以前自己做投資,都一心將注意力放在爭取獲利,忽略停損的重要;後來才知道只有先設好停損,操作才不會亂了套。」

曾任職於鴻海、蘋果公司的黃先生,過去買賣電子股全憑「茶水間消息」,「這真是犯了自我偏執的大忌,以為本身工作與專業,能在電子股操作上有所斬獲。」2年多前,黃先生接觸茶米的投資課程,才將股市與書本上的理論結合,「我讀過不少投資書籍,但真正上場時,總感覺像瞎子摸象,看不清市場全貌;但茶米在課程中,會解釋當下盤勢、K線、均線變化,形成一套操作系統,甚至從線型中搶先預告跌幅,後來驗證與行情走勢一致。」

低迷已久的蘋概股,隨著疫情漸趨和緩,下半年有機會重回市場懷抱。
低迷已久的蘋概股,隨著疫情漸趨和緩,下半年有機會重回市場懷抱。

頂著台大機械博士光環,茶米卻醉心於投資交易,背後原因與金融海嘯有關,「2008年美國次貸危機爆發,當時聽到很多學長求職無門,心想電子機械產業易受景氣循環衝擊,加上家族長輩皆從事機械、電機相關工作,若能透過金融操作轉型,就能降低產業不景氣對家中經濟帶來的衝擊。」原來,轉換跑道是為了分散家族風險。

台積蘋概 列下波布局

而茶米投資成功之處,除了選股精準之外,還有一流的資金控管能力,這與他多年前在上海工作時的興趣-打德州撲克,有極大關係。「我是屬於打得很緊、很挑牌的人,當公牌發出時,我會仔細對比手中的牌形,若組合不錯、形勢對我有利才會加碼;就像投資剛開始也會先試單,勝券在握才會大膽all in推出籌碼。」

股市變化就像莊家在發牌,只有在符合茶米預期下,他才會逐步增加籌碼,「投入多少資金才能睡得安穩,或承受得住壓力,必須先自我釐清,否則股價一回測便想賣出,很難賺到大波段利潤。」

全球經濟雖受疫情拖累,但5G及AI是趨勢,台積電仍是備受矚目的潛力標的。
全球經濟雖受疫情拖累,但5G及AI是趨勢,台積電仍是備受矚目的潛力標的。

提起下一波投資計畫,他說:「接下來電子股有二大布局方向,一是跟緊台積電概念股,另一是留意目前相對低迷的蘋概股;至於觀察指標,若是內資持有,但外資出逃,整體盤勢會顯得頭重腳輕。像近來表現強勁的高價IC設計族群,短線上我就會保守因應。」


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